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BILAN PHARMACIE XAVIER 2018 Siren 750079733				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	254	254		
Fonds commercial	4831876		4831876	4831876
Autres immobilisations incorporelles	1587	1587		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	31009	26899	4110	4669
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16646	12158	4488	6180
Autres immobilisations corporelles	954449	485334	469115	568858
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1440		1440	1440
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	350		350	350
TOTAL (I)	5837611	526232	5311379	5413373
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	951713		951713	872735
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	88509		88509	72866
Autres créances	111192		111192	142386
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	148009		148009	22823
Charges constatées d’avance	2845		2845	2771
TOTAL (II)	1302270		1302270	1113580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7139881	526232	6613649	6526953
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4857491		4857491	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	35876		35876	
Réserve légale (1)	13317		4924	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	159459		-75626	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	187408		243478	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5253550		5066143	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	379113		631952	
Emprunts et dettes financières divers (4)	332		212	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	793284		663032	
Dettes fiscales et sociales	187139		165458	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	231		157	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1360099		1460811	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6613649		6526953	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1082514		1082331	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	135		152750	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5473956		5473956	5422583
Production vendue biens				
Production vendue services	409501		409501	412738
Chiffres d’affaires nets	5883457		5883457	5835321
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23538	23619
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51305	62363
Autres produits			62	31
Total des produits d’exploitation (I)			5958362	5921334
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4258283	4165309
Variation de stock (marchandises)			-78979	-31608
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10155	12779
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			337832	327603
Impôts, taxes et versements assimilés			48739	65468
Salaires et traitements			722848	717010
Charges sociales			279776	291351
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103076	105612
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			351	7132
Total des charges d’exploitation (II) 			5682081	5660657
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			276281	260677
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			125	125
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			125	125
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7543	16829
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7543	16829
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7418	-16704
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			268863	243973
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32790		495	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32790		495	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32790		-495	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48665			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5958487		5921459	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5771079		5677981	
BENEFICE OU PERTE	187408		243478	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	51305		62363	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	56984		45618	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4833717		
Total Immobilisations corporelles		1002462		1083
Total Immobilisations financières		350		
Total Général		5836529		1083
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4833717
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1003544
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				350
Total Général				5837611
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1841			1841
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	421315	103076		524391
AMORTISSEMENTS Total Général	423156	103076		526232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	350	350		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	88509	88509		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	192	192		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11573	11573		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99427	99427		
Charges constatées d’avance	2845	2845		
TOTAL ETAT DES CREANCES	202897	202897		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	632	632		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	378480	100895	277585	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	793284	793284		
Personnel et comptes rattachés	76092	76092		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83385	83385		
Impôts sur les bénéfices	5180	5180		
T.V.A.	14941	14941		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7542	7542		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	332	332		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	231	231		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1360099	1082514	277585	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99196			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel