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BILAN PHARMACIE XAVIER 2017 Siren 750079733				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	254	254		
Fonds commercial	4831876		4831876	4831876
Autres immobilisations incorporelles	1587	1587		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	31009	26340	4669	8617
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16646	10466	6180	5235
Autres immobilisations corporelles	953366	384508	568858	665552
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1440		1440	1440
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	350		350	350
TOTAL (I)	5836529	423156	5413373	5513071
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	872735		872735	841127
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	72866		72866	139090
Autres créances	142386		142386	53224
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22823		22823	3533
Charges constatées d’avance	2771		2771	9669
TOTAL (II)	1113580		1113580	1046642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6950109	423156	6526953	6559713
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4857491		4857491	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	35876		35876	
Réserve légale (1)	4924		4924	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			33845	
Report à nouveau	-75626			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	243478		-109472	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5066143		4822665	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	631952		809230	
Emprunts et dettes financières divers (4)	212		1948	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	663032		726597	
Dettes fiscales et sociales	165458		199273	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	157			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1460811		1737048	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6526953		6559713	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1082331		1042147	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	152750			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3468468	1954116	5422583	5495665
Production vendue biens				
Production vendue services	299636	113103	412738	359930
Chiffres d’affaires nets	3768103	2067218	5835321	5855595
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23619	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62363	42004
Autres produits			31	2
Total des produits d’exploitation (I)			5921334	5897601
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4165309	4278590
Variation de stock (marchandises)			-31608	-79428
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12779	11992
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			327603	353195
Impôts, taxes et versements assimilés			65468	28242
Salaires et traitements			717010	881352
Charges sociales			291351	391481
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105612	111289
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7132	5031
Total des charges d’exploitation (II) 			5660657	5981743
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			260677	-84141
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			125	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			125	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16829	26085
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16829	26085
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16704	-26085
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			243973	-110226
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			845	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			845	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	495		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	495		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-495		755	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5921459		5898446	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5677981		6007918	
BENEFICE OU PERTE	243478		-109472	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	62363		42004	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	45618		171162	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4833717		
Total Immobilisations corporelles		996547		5914
Total Immobilisations financières		350		
Total Général		5830614		5914
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4833717
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1002462
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				350
Total Général				5836529
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1841			1841
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	315702	105611		421315
AMORTISSEMENTS Total Général	317544	105611		423156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	350	350		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	72866			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7420			
Impôts sur les bénéfices	33102			
T. V. A.	1175			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100689			
Charges constatées d’avance	2771			
TOTAL ETAT DES CREANCES	218373	218373		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	154277	154277		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	477676	99196	378480	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	663032	663032		
Personnel et comptes rattachés	71486	71486		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68231	68231		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18317	18317		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7425	7425		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	212	212		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	157	157		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1460811	1082331	378480	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	97525			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel