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BILAN LA NEGOCERIE 2018 Siren 750087660				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1255	1255		
Immobilisations corporelles	5355	4364	991	
Immobilisations financières	734		734	
Total Actif Immobilisé	7343	5619	1725	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	26948		26948	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	44011		44011	
Créances – Autres	271		271	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23665		23665	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1145		1145	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	96041		96041	
Total général Actif	103384			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			15000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-13437	
Résultat de l’exercice			7757	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			9320	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5443	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			72585	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			10417	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			88445	
Total général Passif			97765	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1106	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	463300			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	544			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	463844			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	336097			
Variation de stock (marchandises)	503			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	5868			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	40491			
(dont taxe professionnelle)	507			
Impôts, taxes et versements assimilés	1206			
Rémunérations du personnel 	52392			
Charges sociales	24146			
Dotations aux amortissements	145			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	545			
Total des charges d’exploitation	455526			
Résultat d’exploitation	8319			
Produits financiers	2			
Produits exceptionnels	201			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	764			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	7757			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	92660			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	74107			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1106	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			6953	
Total Immobilisations (Augmentations)			1106	
Total Immobilisations (Diminutions)			716	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			212	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-212	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			544	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			544	
DIVERS Montant de la TVA collectée			92660	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			74107	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel