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BILAN HOLDING FLOMACLOPHI 2017 Siren 750067118				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				7403
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	489	489		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	976030		976030	976030
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3300		3300	900
Autres immobilisations financières	6609		6609	6451
TOTAL (I)	986428	489	985939	990784
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12600		12600	12600
Autres créances	184065		184065	197712
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11451		11451	12834
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	208116		208116	223147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1194544	489	1194055	1213930
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200034		200034	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20003		20003	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	59991		59991	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	462327		337267	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	117076		125059	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	859431		742354	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	259684		382102	
Emprunts et dettes financières divers (4)	70838		85541	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1525		1578	
Dettes fiscales et sociales	2576		2355	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	334623		471576	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1194055		1213930	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	141443		220046	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3698		3698	1453
Chiffres d’affaires nets	3698		3698	1453
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	4
Total des produits d’exploitation (I)			3702	1457
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			76715	47943
Impôts, taxes et versements assimilés			191	191
Salaires et traitements			20000	20000
Charges sociales			18906	-4479
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7403	25848
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	3
Total des charges d’exploitation (II) 			123218	89506
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-119517	-88049
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			216892	189908
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			158	154
Autres intérêts et produits assimilés			145	-724
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			217194	189338
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14568	19163
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14568	19163
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			202626	170175
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83110	82125
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-33966		-42934	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	220896		190795	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	103820		65736	
BENEFICE OU PERTE	117076		125059	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15345		-7786	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		128934		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		489		
Total Immobilisations financières		983381		2558
Total Général		1112804		2558
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			128934	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				489
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				985939
Total Général			128934	986428
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	121531	7403	128934	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	489			489
AMORTISSEMENTS Total Général	122020	7403	128934	489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3300			
Autres immobilisations financières	6609			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12600			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	73396			
T. V. A.	200			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	110470			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	206574	196665	9909	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	124	124		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	259560	131379	128181	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1525	1525		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2385	2385		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	191	191		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70838	5838	65000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	334623	141443	193181	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	122701			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	240		240	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27070		503	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	49405		47200	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	76715		47943	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	191		191	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	191		191	
Montant de la TVA. collectée	9925		13226	
Total TVA. déductible sur biens et services	787		1788	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel