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BILAN DT PROJECT 2020 Siren 750016743				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	41394	24810	16584	21773
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27717		27717	27717
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	65418		65418	110432
Autres immobilisations financières	9793	3078	6715	9793
TOTAL (I)	144322	27888	116434	169715
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5445470	119758	5325712	4188728
Autres créances	485291		485291	103613
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1665539		1665539	1077362
Charges constatées d’avance	26847		26847	36795
TOTAL (II)	7623147	119758	7503389	5406498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	100687		100687	
TOTAL GENERAL (0 à V)	7868156	147646	7720510	5576213
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	656530		610137	
Report à nouveau	14482		14482	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	314908		846394	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1095920		1581013	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	65901			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	65901			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	327		490	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2303680		523680	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3356199		2506945	
Dettes fiscales et sociales	447715		722861	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	314999		151245	
Produits constatés d’avance (2)	101339		89979	
TOTAL (IV)	6524259		3995200	
(V)	34430			
TOTAL GENERAL (I à V)	7720510		5576213	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2303680			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			15748325	19168799
Chiffres d’affaires nets			15748325	19168799
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19156	44007
Autres produits			79858	528414
Total des produits d’exploitation (I)			15847339	19741221
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				35
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14061914	16868249
Impôts, taxes et versements assimilés			53621	66398
Salaires et traitements			688014	811002
Charges sociales			357688	427827
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5189	7419
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				35837
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			58414	
Autres charges			123968	309009
Total des charges d’exploitation (II) 			15348808	18525776
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			498531	1215445
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			73283	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3008	3490
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			76292	3490
Dotations financières sur amortissements et provisions			7487	
Intérêts et charges assimilées			15120	12075
Différences négatives de change			110646	16621
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			133252	28696
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56961	-25206
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			441571	1190239
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	138500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	138500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	140071		1008	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3078			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	143149		1008	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4649		-1008	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	122014		342837	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16062131		19744711	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15747223		18898317	
BENEFICE OU PERTE	314908		846394	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		41394		
Total Immobilisations financières		147942		
Total Général		189336		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				41394
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			45014	102928
Total Général			45014	144322
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19621	5189		24810
AMORTISSEMENTS Total Général	19621	5189		24810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				65901
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		65901		65901
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		3078		3078
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	119758			119758
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	119758	3078		122836
TOTAL GENERAL	119758	68979		188737
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		58414		
                                             - Financières		7487		
                                            - Exceptionnelles		3078		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	65418	28826	36592	
Autres immobilisations financières	9793	9793		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5445470	5445470		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3693	3693		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15697	15697		
Impôts sur les bénéfices	242776	242776		
T. V. A.	57662	57662		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13223	13223		
Groupe et associés	73283	73283		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78957	78957		
Charges constatées d’avance	26847	26847		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6032819	5996227	36592	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	327	327		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3356199	3356199		
Personnel et comptes rattachés	142406	142406		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89563	89563		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	203413	203413		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12335	12335		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2303680	2303680		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	314999	314999		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	101339	101339		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6524259	6524259		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel