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BILAN DELTACOM 2022 Siren 750041816				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	973157		973157	973157
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	232271	146367	85905	80425
Autres immobilisations corporelles	1095747	637025	458722	411496
Immobilisations en cours	51727		51727	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	12460		12460	14347
Autres immobilisations financières	852		852	852
TOTAL (I)	2366216	783392	1582824	1480278
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8410		8410	4782
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1032		1032	
Clients et comptes rattachés	730477		730477	547453
Autres créances	125735		125735	181742
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6497		6497	130858
Charges constatées d’avance	7263		7263	13058
TOTAL (II)	879415		879415	877894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3245631	783392	2462239	2358172
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	857627		857627	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18762		18762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	492000		581000	
Report à nouveau	619		28	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-166581		11591	
Subventions d’investissement	10275		15570	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1212703		1484578	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	724930		308654	
Emprunts et dettes financières divers (4)	118		473	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1163	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123194		224774	
Dettes fiscales et sociales	363397		338531	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37897			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1249536		873594	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2462239		2358172	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3669671		3669671	3195607
Chiffres d’affaires nets	3669671		3669671	3195607
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3543	220
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41333	37615
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3714547	3233442
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			111950	50957
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3628	-1741
Autres achats et charges externes			1490571	1383056
Impôts, taxes et versements assimilés			49031	33442
Salaires et traitements			1445474	1140424
Charges sociales			587038	490896
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			172922	137706
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1841
Total des charges d’exploitation (II) 			3853359	3236581
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-138812	-3138
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			345	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21	104
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			366	104
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4309	4237
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4309	4237
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3943	-4133
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-142755	-7271
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9608		20167	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38628		5295	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48236		25462	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20737		7592	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	51631			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72368		7592	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24132		17870	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-306		-992	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3763149		3259008	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3929730		3247417	
BENEFICE OU PERTE	-166581		11591	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	627713	172922	17244	783392
AMORTISSEMENTS Total Général	627713	172922	17244	783392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13312		13312	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	863476	863476		
TOTAL ETAT DES CREANCES	876788	863476	13312	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	724930	134938	589992	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	118	118		
Fournisseurs et comptes rattachés	123194	123194		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	363397	363397		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37897	37897		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1249536	659544	589992	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel