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BILAN CONFLUENCE ROLIN BAINSON 2021 Siren 750048514				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2700	2700		
Fonds commercial	7500		7500	7500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	208150	115358	92791	74277
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	218350	118058	100291	81777
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	128995		128995	87769
Autres créances	2171177		2171177	2872298
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	51552		51552	50545
Disponibilités	798614		798614	824537
Charges constatées d’avance	6000		6000	5972
TOTAL (II)	3156338		3156338	3841121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3374687	118058	3256629	3922899
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	184008		143000	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	160665		141009	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	350173		289508	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	38768		31521	
TOTAL (III)	38768		31521	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52872		29315	
Emprunts et dettes financières divers (4)	52776		106216	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77738		112065	
Dettes fiscales et sociales	157089		130541	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2527213		3223733	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2867688		3601869	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3256629		3922899	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2832022		3581405	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	495		471	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	761738		761738	610528
Chiffres d’affaires nets	761738		761738	610528
				
Production stockée				
Production immobilisée			1	
Subventions d’exploitation			8000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37210	51991
Autres produits			20423	3628
Total des produits d’exploitation (I)			827370	668147
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			181378	144168
Impôts, taxes et versements assimilés			10838	4929
Salaires et traitements			263454	203846
Charges sociales			98279	75203
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21094	18887
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			33768	26521
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			608811	473554
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			218559	194593
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1512	358
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1512	358
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			336	459
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			336	459
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1176	-101
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			219735	194492
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			3500	
Total des produits exceptionnels (VII)			3500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2242			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2242		5000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2242		-1500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56828		51983	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	828882		672005	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	668217		530996	
BENEFICE OU PERTE	160665		141009	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10689		26966	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10200		
Total Immobilisations corporelles		168541		39608
Total Immobilisations financières				
Total Général		178741		39608
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				208150
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				218350
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2700			2700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94264	21094		115358
AMORTISSEMENTS Total Général	96964	21094		118058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	128995	128995		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	429	429		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8000	8000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19782	19782		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2142966	2142966		
Charges constatées d’avance	6000	6000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2306171	2306171		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	495	495		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52377	16711	35666	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77738	77738		
Personnel et comptes rattachés	32929	32929		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48324	48324		
Impôts sur les bénéfices	22656	22656		
T.V.A.	48459	48459		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4720	4720		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52776	52776		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2527213	2527213		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2867686	2832022	35666	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	34516			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10983			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel