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BILAN AMELIORATION DES BATIMENTS DE L OUEST POITIERS 2018 Siren 750028425				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4918	3066	1851	2338
Autres immobilisations corporelles	7722	1926	5795	3456
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3308		3308	3308
TOTAL (I)	15949	4993	10955	9103
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6678		6678	3695
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	22		22	16
Clients et comptes rattachés	117185		117185	32558
Autres créances	54683		54683	23224
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	159557		159557	297332
Charges constatées d’avance	5366		5366	4569
TOTAL (II)	343493		343493	361396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	359443	4993	354449	370500
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	198773		160145	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49896		128627	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	251970		292073	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2611			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44097		38236	
Dettes fiscales et sociales	43894		39890	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3375			
Produits constatés d’avance (2)	8500		300	
TOTAL (IV)	102479		78426	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	354449		370500	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2223	
Production vendue biens				
Production vendue services			894037	1026076
Chiffres d’affaires nets			896260	1026076
				
Production stockée				-3100
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			550	6118
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3717	972
Autres produits			6831	7847
Total des produits d’exploitation (I)			907359	1037915
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			95818	96762
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2982	-964
Autres achats et charges externes			385363	365700
Impôts, taxes et versements assimilés			6967	6363
Salaires et traitements			260970	275594
Charges sociales			120682	128356
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1744	1287
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			374	276
Total des charges d’exploitation (II) 			868938	873377
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38421	164537
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1956	3037
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1956	3037
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1956	-3037
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36464	161500
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19247		1604	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1968	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19247		3572	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5815		5486	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1968	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5815		7454	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13431		-3882	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			28990	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	926607		1041487	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	876710		912859	
BENEFICE OU PERTE	49896		128627	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10899		3596
Total Immobilisations financières		3308		
Total Général		14207		3596
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1854	12641
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3308
Total Général			1854	15949
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5103	1744	1854	4993
AMORTISSEMENTS Total Général	5103	1744	1854	4993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3308		3308	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	117185	117185		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	207	207		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39177	39177		
T. V. A.	8613	8613		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3925	3925		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2761	2761		
Charges constatées d’avance	5366	5366		
TOTAL ETAT DES CREANCES	180543	177235	3308	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44097	44097		
Personnel et comptes rattachés	9009	9009		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24835	24835		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9639	9639		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	410	410		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3375	3375		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8500	8500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	99867	99867		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel