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BILAN AMELIORATION DES BATIMENTS DE L OUEST POITIERS 2017 Siren 750028425				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6020	3681	2338	2992
Autres immobilisations corporelles	4878	1421	3456	285
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3308		3308	1940
TOTAL (I)	14207	5103	9103	5218
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3695		3695	2731
En cours de production de biens				
En cours de production de services				3100
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16		16	18
Clients et comptes rattachés	32558		32558	44265
Autres créances	23224		23224	24672
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	297332		297332	257387
Charges constatées d’avance	4569		4569	3912
TOTAL (II)	361396		361396	336088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	375604	5103	370500	341307
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	160145		147161	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	128627		112984	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	292073		263445	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			14	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38236		24008	
Dettes fiscales et sociales	39890		38794	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			6243	
Produits constatés d’avance (2)	300		8800	
TOTAL (IV)	78426		77861	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	370500		341307	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				368
Production vendue biens				
Production vendue services	1026076		1026076	1026130
Chiffres d’affaires nets	1026076		1026076	1026499
				
Production stockée			-3100	3100
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6118	2044
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			972	234
Autres produits			7847	8312
Total des produits d’exploitation (I)			1037915	1040191
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			96762	86775
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-964	1344
Autres achats et charges externes			365700	347174
Impôts, taxes et versements assimilés			6363	8910
Salaires et traitements			275594	308101
Charges sociales			128356	137305
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1287	1151
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			276	236
Total des charges d’exploitation (II) 			873377	891000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			164537	149190
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				19
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				19
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3037	2657
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3037	2657
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3037	-2638
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			161500	146551
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1604		5296	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1968		567	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3572		5864	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5486		6799	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1968		567	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7454		7366	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3882		-1502	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28990		32065	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1041487		1046074	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	912859		933090	
BENEFICE OU PERTE	128627		112984	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7094		3804
Total Immobilisations financières		1940		3336
Total Général		9034		7141
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10899
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1968	3308
Total Général			1968	14207
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3815	1287		5103
AMORTISSEMENTS Total Général	3815	1287		5103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3308			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32558			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1217			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	168			
Impôts sur les bénéfices	12402			
T. V. A.	6536			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2900			
Charges constatées d’avance	4569			
TOTAL ETAT DES CREANCES	63661	60353	3308	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38236	38236		
Personnel et comptes rattachés	11752	11752		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24465	24465		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2860	2860		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	812	812		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	300	300		
TOTAL – ETAT DES DETTES	78426	78426		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel