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BILAN AMELIORATION DES BATIMENTS DE L OUEST POITIERS 2016 Siren 750028425				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6020	3027	2992	1527
Autres immobilisations corporelles	1073	787	285	186
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1940		1940	2507
TOTAL (I)	9034	3815	5218	4221
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2731		2731	4075
En cours de production de biens				
En cours de production de services	3100		3100	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18		18	21
Clients et comptes rattachés	44265		44265	53106
Autres créances	24672		24672	31558
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	257387		257387	287334
Charges constatées d’avance	3912		3912	2134
TOTAL (II)	336088		336088	378231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	345122	3815	341307	382452
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	147161		117575	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112984		129585	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	263445		250461	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24008		42775	
Dettes fiscales et sociales	38794		71740	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6243		2576	
Produits constatés d’avance (2)	8800		14900	
TOTAL (IV)	77861		131991	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	341307		382452	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	368		368	355
Production vendue biens				
Production vendue services	1026130		1026130	990118
Chiffres d’affaires nets	1026499		1026499	990473
				
Production stockée			3100	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2044	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			234	
Autres produits			8312	8663
Total des produits d’exploitation (I)			1040191	999137
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			86775	81887
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1344	-1386
Autres achats et charges externes			347174	372579
Impôts, taxes et versements assimilés			8910	7458
Salaires et traitements			308101	247070
Charges sociales			137305	115378
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1151	1430
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			236	364
Total des charges d’exploitation (II) 			891000	824783
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			149190	174353
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			19	20
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19	20
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2657	2068
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2657	2068
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2638	-2047
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			146551	172305
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5296		244	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	567		556	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5864		801	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6799		171	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	567		813	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7366		985	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1502		-184	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32065		42535	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1046074		999959	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	933090		870373	
BENEFICE OU PERTE	112984		129585	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4378		2716
Total Immobilisations financières		2507		
Total Général		6885		2716
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7094
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			567	1940
Total Général			567	9034
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2663	1151		3815
AMORTISSEMENTS Total Général	2663	1151		3815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1940			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44265			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	539			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18320			
T. V. A.	4422			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1390			
Charges constatées d’avance	3912			
TOTAL ETAT DES CREANCES	74790	72850	1940	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24008	24008		
Personnel et comptes rattachés	12668	12668		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21743	21743		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3998	3998		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	385	385		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6243	6243		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8800	8800		
TOTAL – ETAT DES DETTES	77846	77846		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel