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BILAN YMAGO CONSEIL 2019 Siren 749996856
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 13113 390 12723
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 37644 15862 21782
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 200 200
Prêts
Autres immobilisations financières 8438 8438
TOTAL (I) 59394 16252 43142
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 147002 147002
Autres créances 5950 5950
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 41262 41262
Charges constatées d’avance 14149 14149
TOTAL (II) 208363 208363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 267757 16252 251505
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 50000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 56860
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -41944
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 69916
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 44456
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 47587
Dettes fiscales et sociales 89525
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 22
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 181589
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 251505
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 145175
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 589559 48925 638484
Chiffres d’affaires nets 589559 48925 638484
Production stockée
Production immobilisée 11775
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3680
Autres produits 83
Total des produits d’exploitation (I) 654021
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 173493
Impôts, taxes et versements assimilés 2741
Salaires et traitements 348837
Charges sociales 162835
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 5620
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1750
Total des charges d’exploitation (II) 695277
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -41255
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 517
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 517
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1205
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1205
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -688
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -41944
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 654538
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 696482
BENEFICE OU PERTE -41944
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 3680
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 1734
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1338 11775
Total Immobilisations corporelles 23968 13675
Total Immobilisations financières 200 8438
Total Général 25506 33888
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 13113
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 37644
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 8638
Total Général 59394
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 109 281 390
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 10522 5339 15862
AMORTISSEMENTS Total Général 10632 5620 16252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 8438 8438
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 147002 147002
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 31 31
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1025 1025
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 4711 4711
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 183 183
Charges constatées d’avance 14149 14149
TOTAL ETAT DES CREANCES 175538 167101 8438
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 44456 8042 36414
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 47587 47587
Personnel et comptes rattachés 13861 13861
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 34414 34414
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 41249 41249
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 22 22
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 181589 145175 36414
Emprunts souscrits en cours d’exercice 20000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 12623
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 40430
Location, charges locatives et de copropriété 37440
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 36611
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 59012
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 173493
Taxe professionnelle 665
Autres impôts, taxes et versements assimilés 2076
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 2741
Montant de la TVA. collectée 121987
Total TVA. déductible sur biens et services 26243
Effectif moyen du personnel 6
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel 6