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BILAN SODENA-SOCIETE DENAISIENNE AUTOMOBILES 2018 Siren 749953832				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	369	369		
Fonds commercial	120000		120000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2048	2048		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46036	28719	17318	
Autres immobilisations corporelles	138756	117768	20987	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	15675		15675	
Autres immobilisations financières	4200		4200	
TOTAL (I)	327085	148905	178180	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	16005		16005	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2348844	18822	2330022	
Avances et acomptes versés sur commandes	2659		2659	
Clients et comptes rattachés	1513594		1513594	
Autres créances	526995		526995	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	960513		960513	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5368609	18822	5349787	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5695694	167727	5527967	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	392123			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	223889			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	891013			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19677			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19677			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	900000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	103106			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	580			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3265484			
Dettes fiscales et sociales	299854			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	135			
Autres dettes	27839			
Produits constatés d’avance (2)	20281			
TOTAL (IV)	4617278			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5527967			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4016698			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	300000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16314815		16314815	
Production vendue biens				
Production vendue services	1110238		1110238	
Chiffres d’affaires nets	17425053		17425053	
				
Production stockée			2927	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4622	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75702	
Autres produits			196	
Total des produits d’exploitation (I)			17508501	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14760544	
Variation de stock (marchandises)			227649	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1029102	
Impôts, taxes et versements assimilés			96810	
Salaires et traitements			741519	
Charges sociales			271349	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20017	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21822	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19677	
Autres charges			626	
Total des charges d’exploitation (II) 			17189114	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			319387	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2952	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2952	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41308	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41308	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38356	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			281031	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15355			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15355			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15299			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72440			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17526807			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17302918			
BENEFICE OU PERTE	223889			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39032			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		120369		
Total Immobilisations corporelles		171297		15544
Total Immobilisations financières		19875		
Total Général		311541		15544
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				120369
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				186841
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19875
Total Général				327085
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	369			369
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	128519	20017		148536
AMORTISSEMENTS Total Général	128888	20017		148905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				19677
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20531	19677	20531	19677
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13138	21822	16138	18822
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13138	21822	16138	18822
TOTAL GENERAL	33669	41499	36669	38499
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15675		15675	
Autres immobilisations financières	4200		4200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1513594	1513594		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	30803	30803		
Impôts sur les bénéfices	35672	35672		
T. V. A.	129672	129672		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	330848	330848		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2060464	2040589	19875	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	300000	300000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	600000			600000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3265484	3265484		
Personnel et comptes rattachés	102445	102445		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98057	98057		
Impôts sur les bénéfices	73288	73288		
T.V.A.	3088	3088		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22976	22976		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	135	135		
Groupe et associés	103106	103106		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27839	27839		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20281	20281		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4616698	4016698		600000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	29