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BILAN SODENA-SOCIETE DENAISIENNE AUTOMOBILES 2017 Siren 749953832				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	369	369		
Fonds commercial	120000		120000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2048	2048		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30493	20690	9802	
Autres immobilisations corporelles	138756	105780	32976	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	15675		15675	
Autres immobilisations financières	4200		4200	
TOTAL (I)	311541	128888	182653	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	13077		13077	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2576493	13138	2563355	
Avances et acomptes versés sur commandes	7749		7749	
Clients et comptes rattachés	948307		948307	
Autres créances	212690		212690	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	333129		333129	
Charges constatées d’avance	300		300	
TOTAL (II)	4091744	13138	4078606	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4403284	142026	4261258	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	289759			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102364			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	667123			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20531			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20531			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	900000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	203106			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2195039			
Dettes fiscales et sociales	234670			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	135			
Autres dettes	25163			
Produits constatés d’avance (2)	15492			
TOTAL (IV)	3573604			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4261258			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2973604			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	300000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15390136		15390136	
Production vendue biens				
Production vendue services	1057122		1057122	
Chiffres d’affaires nets	16447258		16447258	
				
Production stockée			-40275	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17575	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35885	
Autres produits			370	
Total des produits d’exploitation (I)			16460812	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13584776	
Variation de stock (marchandises)			480244	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			942780	
Impôts, taxes et versements assimilés			119063	
Salaires et traitements			814211	
Charges sociales			296104	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47624	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13138	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5004	
Autres charges			397	
Total des charges d’exploitation (II) 			16303341	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			157471	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4737	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4737	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29913	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29913	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25175	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			132296	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	101263			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	101263			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	847			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	103354			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	104201			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2939			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26993			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16566812			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16464448			
BENEFICE OU PERTE	102364			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27528			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		120369		
Total Immobilisations corporelles		321149		6491
Total Immobilisations financières		12468		7407
Total Général		453986		13898
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				120369
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			156343	171297
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19875
Total Général			156343	311541
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	369			369
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	135975	47624	55080	128519
AMORTISSEMENTS Total Général	136344	47624	55080	128888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				20531
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15527	5004		20531
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8357	13138	8357	13138
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8357	13138	8357	13138
TOTAL GENERAL	23884	18142	8357	33669
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			8357	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15675			
Autres immobilisations financières	4200			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	948307			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	897			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	366			
Impôts sur les bénéfices	46410			
T. V. A.	48877			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	116140			
Charges constatées d’avance	300			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1181171	1161296	19875	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	300000	300000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	600000			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2195039	2195039		
Personnel et comptes rattachés	65723	65723		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103119	103119		
Impôts sur les bénéfices	27841	27841		
T.V.A.	16696	16696		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21291	21291		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	135	135		
Groupe et associés	203106	203106		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25163	25163		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15492	15492		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3573604	2973604		600000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	30