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BILAN SARL TIKIOUINE 2016 Siren 749969192				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	10000		10000	10000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	35388	26148	9239	4336
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	45388	26148	19239	14336
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	69015		69015	69015
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	18373		18373	25181
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18405		18405	16803
Caisse				
Charges constatées d’avance				37
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	105793		105793	111036
Total général Actif	151181	531606		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1200	1200
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-8022	4311
Résultat de l’exercice			25731	-12333
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			18909	-6822
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			45026	73695
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		33888		
Autres dettes			61098	58499
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			106124	132194
Total général Passif			125033	125372
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6271	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	534884		531606	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	5669			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2256		18	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	542810		531624	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	415881		451269	
Variation de stock (marchandises)			4785	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			-760	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	7521			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	57425		44024	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	816		669	
Rémunérations du personnel 	36257		35150	
Charges sociales	3645		5878	
Dotations aux amortissements	1368		2396	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			432	
Total des charges d’exploitation	515392		543844	
Résultat d’exploitation	27418		-12220	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	1687		1823	
Impôts sur les bénéfices			-1710	
Bénéfice ou perte	25731		-12333	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	58247			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	61573			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			6271	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			39116	
Total Immobilisations (Augmentations)			6271	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			58247	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			61573	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel