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BILAN MALVICHE DISTRIBUTION 2018 Siren 749981304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1416	1416		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21000		21000	21000
Constructions	52872	10639	42232	47520
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8796	4475	4321	6080
Autres immobilisations corporelles	152195	51445	100750	123550
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40		40	
TOTAL (I)	236319	67975	168344	198150
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	129333		129333	134711
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	771660	31352	740308	868522
Autres créances	25077		25077	41949
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	213907		213907	
Charges constatées d’avance	3501		3501	2192
TOTAL (II)	1143477	31352	1112125	1047374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1379796	99327	1280469	1245524
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	416122		330375	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	123562		85747	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	616684		493122	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			8023	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1971		1066	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	634216		727708	
Dettes fiscales et sociales	27598		14420	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1185	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	663785		752403	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1280469		1245524	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	663785		752403	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			8023	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2682635		2682635	3359916
Production vendue biens	1628934		1628934	
Production vendue services	57396		57396	49458
Chiffres d’affaires nets	4368965		4368965	3409374
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6556	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			4375527	3409374
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1944476	2625361
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1152545	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5378	-63216
Autres achats et charges externes			1011570	599097
Impôts, taxes et versements assimilés			3665	7348
Salaires et traitements			44750	53526
Charges sociales			18144	20131
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30953	20798
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				31352
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	1
Total des charges d’exploitation (II) 			4211491	3294399
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			164036	114975
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			730	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			730	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10	1023
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10	1023
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			720	-1021
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			164756	113955
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	566		3641	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	566		3641	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-566		-3641	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40628		24567	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4376257		3409376	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4252695		3323629	
BENEFICE OU PERTE	123562		85747	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23320		28668	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6556			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1158		911	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1416		
Total Immobilisations corporelles		233756		1107
Total Immobilisations financières				40
Total Général		235172		1147
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1416
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				234863
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40
Total Général				236319
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1416			1416
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35606	30953		66559
AMORTISSEMENTS Total Général	37022	30953		67975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40		40	
Clients douteux ou litigieux	41803	41803		
Autres créances clients	729856	729856		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24802	24802		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	275	275		
Charges constatées d’avance	3501	3501		
TOTAL ETAT DES CREANCES	800277	800237	40	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	634216	634216		
Personnel et comptes rattachés	2518	2518		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3879	3879		
Impôts sur les bénéfices	10078	10078		
T.V.A.	8702	8702		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2421	2421		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1971	1971		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	663785	663785		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel