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BILAN KALIMA SYSTEMS 2020 Siren 749951927				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	366729	110046	256683	
Concessions, brevets et droits similaires	530	530		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	23358	12455	10902	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	
TOTAL (I)	400617	123032	277585	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	50000		50000	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1800		1800	
Clients et comptes rattachés	115884		115884	
Autres créances	105122		105122	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	189228		189228	
Charges constatées d’avance	1028		1028	
TOTAL (II)	463063		463063	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	863681	123032	740649	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	72300			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	296			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3250			
Report à nouveau	176645			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-37038			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	215453			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	395929			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8989			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27842			
Dettes fiscales et sociales	64624			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	399			
Produits constatés d’avance (2)	27411			
TOTAL (IV)	525195			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	740649			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	153860			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	197348		197348	
Chiffres d’affaires nets	197348		197348	
				
Production stockée			50000	
Production immobilisée			179621	
Subventions d’exploitation			38089	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			814	
Autres produits			152	
Total des produits d’exploitation (I)			466024	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			180963	
Impôts, taxes et versements assimilés			2589	
Salaires et traitements			197978	
Charges sociales			66504	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56528	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50462	
Total des charges d’exploitation (II) 			555027	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-89002	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3018	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3018	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3018	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-92021	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1529			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1529			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1529			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-56512			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	466024			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	503063			
BENEFICE OU PERTE	-37038			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	814			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	49290			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		187108		179621
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		530		
Total Immobilisations corporelles		19620		3737
Total Immobilisations financières		11740		
Total Général		218999		183358
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				366729
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				530
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23358
Prêts et immobilisations financières			1740	
Total Immobilisations financières			1740	10000
Total Général			1740	400612
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	59005	51040		110046
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	530			530
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6968	5487		12455
AMORTISSEMENTS Total Général	66503	56528		123032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	115884	115884		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4000	4000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	60740	60740		
T. V. A.	4282	4282		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	36000	36000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100	100		
Charges constatées d’avance	1028	1028		
TOTAL ETAT DES CREANCES	232034	222034	10000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	395929	24594	258740	
Emprunts et dettes financières divers	695	695		
Fournisseurs et comptes rattachés	27842	27842		
Personnel et comptes rattachés	4791	4791		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34429	34429		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19906	19906		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5497	5497		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8294	8294		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	399	399		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27411	27411		
TOTAL – ETAT DES DETTES	525195	153860	258740	112595
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4070			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15115			
Location, charges locatives et de copropriété	8773			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	77545			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	79528			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	180963			
Taxe professionnelle	453			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2136			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2589			
Montant de la TVA. collectée	39470			
Total TVA. déductible sur biens et services	27065			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	7