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BILAN KALIMA SYSTEMS 2019 Siren 749951927				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	187108	59005	128103	
Concessions, brevets et droits similaires	530	530		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19620	6968	12652	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11740		11740	
TOTAL (I)	218999	66503	152495	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	106968		106968	
Autres créances	82264		82264	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	245928		245928	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	435161		435161	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	654161	66503	587657	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	72000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	296			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3250			
Report à nouveau	138805			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37839			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	252192			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	62674			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15267			
Dettes fiscales et sociales	57123			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	399			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	335465			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	587657			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	135465			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	220		220	
Production vendue biens				
Production vendue services	251957		251957	
Chiffres d’affaires nets	252177		252177	
				
Production stockée				
Production immobilisée			94205	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			500	
Autres produits			2797	
Total des produits d’exploitation (I)			349680	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			111898	
Impôts, taxes et versements assimilés			1711	
Salaires et traitements			171379	
Charges sociales			36686	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28377	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32504	
Total des charges d’exploitation (II) 			382558	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-32878	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-32878	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-70718			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	349680			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	311840			
BENEFICE OU PERTE	37839			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		92903		94205
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		530		
Total Immobilisations corporelles		11759		14549
Total Immobilisations financières		1740		10000
Total Général		106932		118754
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				187108
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				530
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6688	19620
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11740
Total Général			6688	218999
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	34365	24639		59005
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	475	54		530
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9973	3683	6688	6968
AMORTISSEMENTS Total Général	44814	28377	6688	66503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11740		11740	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	106968	106968		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4000	4000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	315	315		
Impôts sur les bénéfices	74946	74946		
T. V. A.	2277	2277		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	726	726		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	200972	189232	11740	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200000		45010	154989
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15267	15267		
Personnel et comptes rattachés	3035	3035		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18439	18439		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33892	33892		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1756	1756		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62674	62674		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	399	399		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	335465	135465	45010	154989
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	802			
Location, charges locatives et de copropriété	7605			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35463			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	68027			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	111898			
Taxe professionnelle	457			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1254			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1711			
Montant de la TVA. collectée	50575			
Total TVA. déductible sur biens et services	10351			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	6