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BILAN FREY GESTION FRANCE 2018 Siren 749916557				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1080498	765218	315280	535221
Fonds commercial	300000		300000	300000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2001	1147	854	1254
Autres immobilisations corporelles	1267195	597271	669923	761850
Immobilisations en cours				27467
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	2649994	1363637	1286357	1626092
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14993		14993	
Clients et comptes rattachés	519116		519116	100236
Autres créances	996072		996072	870074
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	105		105	11176
Charges constatées d’avance	65796		65796	79503
TOTAL (II)	1596081		1596081	1060989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4246075	1363637	2882439	2687081
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	49229		46061	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	935353		875156	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141906		63366	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1626488		1484582	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	82000		60000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	82000		60000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	281700		248253	
Dettes fiscales et sociales	889208		882516	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5400	
Autres dettes	3043		6330	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1173951		1142499	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2882439		2687081	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	944		944	
Production vendue biens				
Production vendue services	6969492		6969492	6364044
Chiffres d’affaires nets	6970437		6970437	6364044
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28215	79324
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			6998659	6443367
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2850727	2637051
Impôts, taxes et versements assimilés			160814	52056
Salaires et traitements			2268412	2205495
Charges sociales			1001409	1081874
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			479281	359478
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			82000	1000
Autres charges			1761	-236
Total des charges d’exploitation (II) 			6844404	6336719
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			154255	106648
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				15
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				15
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3513	5886
Différences négatives de change			339	276
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3852	6162
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3852	-6146
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			150403	100502
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28250			
Reprises sur provisions et transferts de charges	60000			
Total des produits exceptionnels (VII)	88250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38315			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38315			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49935			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58432		37136	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7086908		6443382	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6945003		6380016	
BENEFICE OU PERTE	141906		63366	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1332573		47925
Total Immobilisations corporelles		1182551		145227
Total Immobilisations financières		300		
Total Général		2515424		193151
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1380498
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		27467	31115	1269196
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				300
Total Général		27467	31115	2649994
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	497352	267866		765218
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	391980	211416	4977	598419
AMORTISSEMENTS Total Général	889332	479281	4977	1363637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				82000
Total Provisions pour risques et charges	60000	82000	60000	82000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1000		1000	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1000		1000	
TOTAL GENERAL	61000	82000	61000	82000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		82000	1000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			60000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	519116	519116		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1467	1467		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38963	38963		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	955641	955641		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	65796	65796		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1581283	1580983	300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	281700	281700		
Personnel et comptes rattachés	343625	343625		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	305859	305859		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	162720	162720		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77004	77004		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3043	3043		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1173951	1173951		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	44