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BILAN FREY GESTION FRANCE 2017 Siren 749916557				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1032573	497352	535221	361195
Fonds commercial	300000		300000	300000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2001	747	1254	1655
Autres immobilisations corporelles	1153082	391233	761850	173269
Immobilisations en cours	27467		27467	546310
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	2515424	889332	1626092	1382728
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				900
Clients et comptes rattachés	101236	1000	100236	1259597
Autres créances	870074		870074	167322
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11176		11176	60392
Charges constatées d’avance	79503		79503	70425
TOTAL (II)	1061989	1000	1060989	1558636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3577413	890332	2687081	2941364
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46061		36851	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	875156		700176	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63366		184189	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1484582		1421217	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000		60000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60000		60000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	248253		170312	
Dettes fiscales et sociales	882516		868631	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5400		272579	
Autres dettes	6330		148625	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1142499		1460147	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2687081		2941364	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				47290
Production vendue biens				
Production vendue services	6364044		6364044	6721668
Chiffres d’affaires nets	6364044		6364044	6768958
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79324	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6443367	6768958
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				75299
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2637051	2404809
Impôts, taxes et versements assimilés			52056	184173
Salaires et traitements			2205495	2504667
Charges sociales			1081874	1124394
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			359478	191871
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1000	
Autres charges			-236	
Total des charges d’exploitation (II) 			6336719	6485213
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106648	283745
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				871
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			15	31
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15	902
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5886	1676
Différences négatives de change			276	313
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6162	1989
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6146	-1088
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100502	282657
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37136		98468	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6443382		6769860	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6380016		6585670	
BENEFICE OU PERTE	63366		184189	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		961729		370845
Total Immobilisations corporelles		950553		900616
Total Immobilisations financières		300		
Total Général		1912582		1271460
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1332573
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		668618		1182551
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				300
Total Général		668618		2515424
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	300534	196818		497352
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	229320	162660		391980
AMORTISSEMENTS Total Général	529854	359478		889332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				60000
Total Provisions pour risques et charges	60000			60000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1000		1000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1000		1000
TOTAL GENERAL	60000	1000		61000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300			
Clients douteux ou litigieux	1200			
Autres créances clients	100036			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	25977			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34572			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	802895			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	79503			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1051113	1050813	300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	248253	248253		
Personnel et comptes rattachés	377605	377605		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	361377	361377		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	120921	120921		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22613	22613		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5400	5400		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6330	6330		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1142499	1142499		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	44