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BILAN FREY GESTION FRANCE 2016 Siren 749916557				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	661729	300534	361195	303219
Fonds commercial	300000		300000	300000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2001	347	1655	
Autres immobilisations corporelles	402242	228973	173269	78377
Immobilisations en cours	546310		546310	111528
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
TOTAL (I)	1912582	529854	1382728	793124
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	900		900	900
Clients et comptes rattachés	1259597		1259597	1312695
Autres créances	167322		167322	216943
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60392		60392	227755
Charges constatées d’avance	70425		70425	57941
TOTAL (II)	1558636		1558636	1816234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3471218	529854	2941364	2609359
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36851		31293	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	700176		594568	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	184189		111166	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1421217		1237027	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000		60000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60000		60000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			228	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			26400	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	170312		192726	
Dettes fiscales et sociales	868631		1061843	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	272579		27108	
Autres dettes	148625			
Produits constatés d’avance (2)			4027	
TOTAL (IV)	1460147		1312331	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2941364		2609359	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	47290		47290	69716
Production vendue biens				
Production vendue services	6721668		6721668	5476421
Chiffres d’affaires nets	6768958		6768958	5546137
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				24140
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6768958	5570277
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			75299	58395
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2404809	1440614
Impôts, taxes et versements assimilés			184173	155779
Salaires et traitements			2504667	2472505
Charges sociales			1124394	1067435
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			191871	138796
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			6485213	5333523
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			283745	236754
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			871	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			31	56
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			902	56
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1676	
Différences négatives de change			313	388
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1989	388
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1088	-332
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			282657	236421
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			60000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			60000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-60000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	98468		65255	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6769860		5570333	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6585670		5459167	
BENEFICE OU PERTE	184189		111166	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		771029		190700
Total Immobilisations corporelles		361167		712662
Total Immobilisations financières				300
Total Général		1132196		903662
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				961729
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		122188	1089	950553
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				300
Total Général		122188	1089	1912582
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	132724			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59146			
AMORTISSEMENTS Total Général	191871			
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				60000
Total Provisions pour risques et charges	60000			60000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	60000			60000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1259597			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	443			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	65445			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	87087			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1427819	1427819		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	170312	170312		
Personnel et comptes rattachés	358053	358053		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	353968	353968		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	129287	129287		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27323	27323		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	272579	272579		
Groupe et associés	145864	145864		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2761	2761		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1460148	1460148		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel