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BILAN FOCAST CHATEAUBRIANT 2020 Siren 749935532				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			152346	48117
Fonds commercial			1000	1000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains			80000	80000
Constructions			904301	778909
Installations techniques, matériel et outillage industriels			1075844	1168342
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours			32440	147081
Avances et acomptes			2193	19296
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			200	200
TOTAL (I)			2248324	2242945
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			505584	437244
En cours de production de biens			984081	960856
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis			341013	226822
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes			1720	41747
Clients et comptes rattachés			1179619	1723199
Autres créances			178694	210190
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			1040067	824741
Charges constatées d’avance			20780	13743
TOTAL (II)			4251560	4438542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			6499884	6681487
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2400000		2400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	116550		103320	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1454011		1202632	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	158744		264609	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	48057		55194	
TOTAL (I)	4177361		4025755	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	169883		139038	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	169883		139038	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	655346		266098	
Emprunts et dettes financières divers (4)	94375		510065	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	756139		1123273	
Dettes fiscales et sociales	644555		563512	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2224		53746	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2152639		2516694	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6499884		6681487	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6843		6843	85881
Production vendue biens	3281385	4214768	7496153	8739670
Production vendue services	829154		829154	941170
Chiffres d’affaires nets	4117382	4214768	8332149	9766722
				
Production stockée			165483	62179
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6667	652
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			272637	102177
Autres produits			52	55
Total des produits d’exploitation (I)			8776988	9931785
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16065	88092
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2091038	2646287
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-56279	20599
Autres achats et charges externes			2629038	3105322
Impôts, taxes et versements assimilés			127910	155512
Salaires et traitements			2054485	2137402
Charges sociales			780538	833738
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			553614	530283
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			155902	30854
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			162283	31872
Autres charges			42967	22491
Total des charges d’exploitation (II) 			8557561	9602452
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			219426	329333
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12682	8298
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12682	8298
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12682	-8298
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			206745	321035
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4073		12765	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	20270		23517	
Total des produits exceptionnels (VII)	24343		36282	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15100		4647	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21041		20759	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36141		25406	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11797		10876	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36204		67302	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8801331		9968067	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8642587		9703458	
BENEFICE OU PERTE	158744		264609	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	71205	28741		238127
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2230845	532781	-33589	2591855
AMORTISSEMENTS Total Général	2302050	561522	-33589	2829982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				48057
Total Provisions réglementées	55194	13133	20270	48057
Provisions pour litiges				108047
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				61836
Total Provisions pour risques et charges	139038	162283	131438	169883
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	97409	113415	97409	113415
Sur comptes clients	42679	42487	42919	42247
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	140088	155902	140328	155662
TOTAL GENERAL	334321	331318	292036	373602
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1586584	412565	1625500	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1586584	412565	1625500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel