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BILAN FOCAST CHATEAUBRIANT 2019 Siren 749935532				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	119322	71205	48117	
Fonds commercial	1000		1000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	80000		80000	
Constructions	1001807	222897	778909	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3016977	1848636	1168342	
Autres immobilisations corporelles	306393	159312	147081	
Immobilisations en cours	19296		19296	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	
TOTAL (I)	4544995	2302050	2242945	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	457715	20471	437244	
En cours de production de biens	1020302	59446	960856	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	244315	17492	226822	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	41747		41747	
Clients et comptes rattachés	1765878	42679	1723199	
Autres créances	210190		210190	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	824741		824741	
Charges constatées d’avance	13743		13743	
TOTAL (II)	4578630	140088	4438542	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9123625	2442138	6681487	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	103320			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1202632			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	264609			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	55194			
TOTAL (I)	4025755			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	139038			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	139038			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	266098			
Emprunts et dettes financières divers (4)	510065			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1123273			
Dettes fiscales et sociales	563512			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53746			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2516694			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6681487			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1807833			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	85881		85881	
Production vendue biens	4048984	4690686	8739670	
Production vendue services	941170		941170	
Chiffres d’affaires nets	5076036	4690686	9766722	
				
Production stockée			62179	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			652	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			102177	
Autres produits			55	
Total des produits d’exploitation (I)			9931785	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			88092	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2646287	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20599	
Autres achats et charges externes			3105322	
Impôts, taxes et versements assimilés			155512	
Salaires et traitements			2137402	
Charges sociales			833738	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			530283	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30854	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			31872	
Autres charges			22491	
Total des charges d’exploitation (II) 			9602452	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			329333	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8298	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8298	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8298	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			321035	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12765			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	23517			
Total des produits exceptionnels (VII)	36282			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4647			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20759			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25406			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10876			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67302			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9968067			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9703458			
BENEFICE OU PERTE	264609			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28202			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1770			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63877		56445
Total Immobilisations corporelles		3877167		588981
Total Immobilisations financières		200		
Total Général		3941244		645426
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				120322
Virement postes immobilisations corporelles en cours		27375		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		27375	14300	4424473
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200
Total Général		27375	14300	4544995
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46403	24802		71205
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1739664	506281	15099	2230845
AMORTISSEMENTS Total Général	1786066	531082	15099	2302050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				55194
Total Provisions réglementées	57952	20759	23517	55194
Provisions pour litiges				139038
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	155950	61872	78783	139038
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	95067	8989	6647	97409
Sur comptes clients	65791	21865	44977	42679
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	160858	30854	51624	140088
TOTAL GENERAL	374760	113484	153924	334321
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20759	23517	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	
Clients douteux ou litigieux	43194		43194	
Autres créances clients	1722684	1722684		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	121746	121746		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88443	88443		
Charges constatées d’avance	13743	13743		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1990011	1946617	43394	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	266098		266098	
Emprunts et dettes financières divers	442763		442763	
Fournisseurs et comptes rattachés	1123273	1123273		
Personnel et comptes rattachés	298247	298247		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	235778	235778		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5771	5771		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23716	23716		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	67302	67302		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53746	53746		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2516694	1807833	708861	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	265958			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1020861			
Location, charges locatives et de copropriété	52084			
Personnel extérieur à l’entreprise	575504			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	108010			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	7030			
Autres comptes	1341834			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3105322			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	155512			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	155512			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	69			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	69