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BILAN FOCAST CHATEAUBRIANT 2018 Siren 749935532				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62877	46403	16474	
Fonds commercial	1000		1000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	80000		80000	
Constructions	664610	182985	481624	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2867060	1467616	1399443	
Autres immobilisations corporelles	218827	89062	129765	
Immobilisations en cours	46671		46671	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	
TOTAL (I)	3941244	1786066	2155178	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	478314	22947	455367	
En cours de production de biens	863161	50643	812518	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	339276	21477	317800	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1359434	65791	1293643	
Autres créances	196380		196380	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	658899		658899	
Charges constatées d’avance	27190		27190	
TOTAL (II)	3922654	160858	3761796	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7863898	1946925	5916974	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80445			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	768009			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	457498			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	57952			
TOTAL (I)	3763904			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	155950			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	155950			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	434919			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	852953			
Dettes fiscales et sociales	641610			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	67638			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1997120			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5916974			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1562201			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33187		33187	
Production vendue biens	3330310	5157679	8487989	
Production vendue services	257045	645031	902076	
Chiffres d’affaires nets	3620541	5802710	9423252	
				
Production stockée			435010	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			451168	
Autres produits			1611	
Total des produits d’exploitation (I)			10311042	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			60550	
Variation de stock (marchandises)			5640	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3053697	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			25793	
Autres achats et charges externes			2811216	
Impôts, taxes et versements assimilés			126563	
Salaires et traitements			2239784	
Charges sociales			874407	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			498581	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			87425	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			986	
Total des charges d’exploitation (II) 			9784642	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			526400	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10000	
Différences négatives de change			106	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10106	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10106	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			516294	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10092			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26520			
Reprises sur provisions et transferts de charges	18293			
Total des produits exceptionnels (VII)	54905			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24342			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	71181			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18179			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	113701			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-58796			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10365947			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9908449			
BENEFICE OU PERTE	457498			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10700			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5254			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	605			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17977		45900
Total Immobilisations corporelles		3389479		606610
Total Immobilisations financières		200		
Total Général		3407656		652510
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63877
Virement postes immobilisations corporelles en cours		33991		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		33991	84931	3877167
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200
Total Général		33991	84931	3941244
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8961	37442		46403
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1283208	462045	5590	1739664
AMORTISSEMENTS Total Général	1292169	499487	5590	1786066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				57952
Total Provisions réglementées	58067	18179	18293	57952
Provisions pour litiges				155950
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	461250		305300	155950
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	48136		48136	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	100120	87425	92478	95067
Sur comptes clients	65791			65791
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	214047	87425	140614	160858
TOTAL GENERAL	733364	105603	464207	374760
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		18179	18293	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	
Clients douteux ou litigieux	75472		75472	
Autres créances clients	1283962	1277097	6865	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34080	34080		
T. V. A.	42605	42605		
Autres impôts, taxes versements assimilés	15701	15701		
Divers				
Groupe et associés	103787	103787		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	206	206		
Charges constatées d’avance	27190	27190		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1583203	1500667	82536	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	434919		434919	
Fournisseurs et comptes rattachés	852953	852953		
Personnel et comptes rattachés	309761	309761		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	277669	277669		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18	18		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54163	54163		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67638	67638		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1997120	1562201	434919	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	804694			
Location, charges locatives et de copropriété	79316			
Personnel extérieur à l’entreprise	492675			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	116621			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	9313			
Autres comptes	1308597			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2811216			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	126563			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	126563			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel