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BILAN FOCAST CHATEAUBRIANT 2016 Siren 749935532				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11714	5330	6383	
Fonds commercial	1000		1000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	80000		80000	
Constructions	595677	105210	490467	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2136590	758935	1377655	
Autres immobilisations corporelles	43386	11679	31707	
Immobilisations en cours	98937		98937	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	
TOTAL (I)	2967504	881155	2086349	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	472312	51623	420689	
En cours de production de biens	461182	58285	402896	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	112582	25842	86740	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3064		3064	
Clients et comptes rattachés	1079286		1079286	
Autres créances	473759		473759	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1082242		1082242	
Charges constatées d’avance	836		836	
TOTAL (II)	3685262	135750	3549511	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6652766	1016905	5635861	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14193			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-490786			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	855504			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	67268			
TOTAL (I)	2846178			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	345350			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	345350			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	671126			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	754288			
Dettes fiscales et sociales	798602			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	134311			
Produits constatés d’avance (2)	86006			
TOTAL (IV)	2444333			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5635861			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1773207			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8755		8755	
Production vendue biens	2863609	6500468	9364077	
Production vendue services	160767	288514	449281	
Chiffres d’affaires nets	3033132	6788982	9822113	
				
Production stockée			-89528	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			145233	
Autres produits			44	
Total des produits d’exploitation (I)			9877863	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24298	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2835786	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15735	
Autres achats et charges externes			2538132	
Impôts, taxes et versements assimilés			146704	
Salaires et traitements			2087144	
Charges sociales			779883	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			335382	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			135750	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22000	
Autres charges			28	
Total des charges d’exploitation (II) 			8920842	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			957021	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			134	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			124	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			258	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12455	
Différences négatives de change			213	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12668	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12410	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			944611	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	93088			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4583			
Reprises sur provisions et transferts de charges	12355			
Total des produits exceptionnels (VII)	110026			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31238			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9556			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13740			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54534			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	55492			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	34532			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	110067			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9988147			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9132643			
BENEFICE OU PERTE	855504			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8817			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2675			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3139		9575
Total Immobilisations corporelles		2466870		571903
Total Immobilisations financières		200		
Total Général		2470209		581478
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12714
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		69682	155584	2954590
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200
Total Général		69682	155584	2967504
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2049	3281		5330
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	548667	332101	4944	875824
AMORTISSEMENTS Total Général	550717	335382	4944	881155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				67268
Total Provisions réglementées	65883	89795	88410	67268
Provisions pour litiges				345350
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	336094	22000	12745	345350
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	124641	135750	124641	135750
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	124641	135750	124641	135750
TOTAL GENERAL	526618	247545	225796	548368
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		157750	124641	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13740	12355	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1079286			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	25480			
Impôts sur les bénéfices	232133			
T. V. A.	155660			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60487			
Charges constatées d’avance	836			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1554080	1435037	119044	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	671126		671126	
Fournisseurs et comptes rattachés	754288	754288		
Personnel et comptes rattachés	312931	312931		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	308460	308460		
Impôts sur les bénéfices	110067	110067		
T.V.A.	155	155		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66989	66989		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	134311	134311		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	86006	86006		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2444333	1773207	671126	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	513822			
Location, charges locatives et de copropriété	29629			
Personnel extérieur à l’entreprise	596062			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	115820			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	4012			
Autres comptes	1278787			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2538132			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	146704			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	146704			
Montant de la TVA. collectée	378599			
Total TVA. déductible sur biens et services	912333			
Effectif moyen du personnel	70			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	70