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BILAN FACOTEC 2018 Siren 749943924				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65453	26248	39205	26536
Fonds commercial	1050000		1050000	1050000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	278026	112702	165325	56751
Autres immobilisations corporelles	82045	30138	51906	18719
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1475524	169088	1306436	1152007
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	737812		737812	463800
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3000
Clients et comptes rattachés	386020		386020	324208
Autres créances	89972		89972	65375
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	314024		314024	557293
Charges constatées d’avance	7625		7625	7367
TOTAL (II)	1535452		1535452	1421043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3010976	169088	2841888	2573049
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	900000		900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		35500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	763160		699529	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	215889		78131	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1929048		1713160	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	460136		480236	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	338229		273536	
Dettes fiscales et sociales	113075		104718	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1400		1400	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	912839		859890	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2841888		2573049	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	672839		499890	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2122229	44197	2166426	2016071
Production vendue biens				
Production vendue services	346984		346984	303703
Chiffres d’affaires nets	2469212	44197	2513409	2319774
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7488	53005
Autres produits			185	2919
Total des produits d’exploitation (I)			2521082	2375698
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1340136	956961
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-274011	78197
Autres achats et charges externes			460751	439936
Impôts, taxes et versements assimilés			32445	28605
Salaires et traitements			517064	553066
Charges sociales			187122	186799
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58961	21447
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	81
Total des charges d’exploitation (II) 			2322477	2265091
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			198605	110607
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			193	872
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			193	872
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11267	14375
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11267	14375
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11073	-13502
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			187532	97104
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	977		278	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17373			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18350		278	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			929	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6383			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6383		929	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11967		-650	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-16390		18323	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2539625		2376848	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2323736		2298717	
BENEFICE OU PERTE	215889		78131	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	118831		118831	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7488		53005	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1089722		25731
Total Immobilisations corporelles		179519		194042
Total Immobilisations financières				
Total Général		1269241		219773
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1115453
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13490	360071
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			13490	1475524
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13186	13062		26248
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104049	45898	7107	142840
AMORTISSEMENTS Total Général	117235	58961	7107	169088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	386020	386020		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1976	1976		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	52685	52685		
T. V. A.	1398	1398		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33913	33913		
Charges constatées d’avance	7625	7625		
TOTAL ETAT DES CREANCES	483616	483616		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	360000	120000	240000	
Fournisseurs et comptes rattachés	338229	338229		
Personnel et comptes rattachés	17637	17637		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60131	60131		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33106	33106		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2201	2201		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100136	100136		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1400	1400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	912839	672839	240000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11267			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	131367			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	106073		101439	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	41203		46795	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	313475		291702	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	460751		439936	
Taxe professionnelle	14213		15706	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18232		12899	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32445		28605	
Montant de la TVA. collectée	491157		461859	
Total TVA. déductible sur biens et services	264360		227321	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel