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BILAN FACOTEC 2016 Siren 749943924				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25475	6745	18730	12337
Fonds commercial	1050000		1050000	1050000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80089	74288	5801	19876
Autres immobilisations corporelles	40318	14755	25563	15406
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1195883	95788	1100095	1097620
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	541998		541998	565002
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	21844
Clients et comptes rattachés	484330		484330	799771
Autres créances	38723		38723	24337
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	761473		761473	866249
Charges constatées d’avance	4131		4131	5915
TOTAL (II)	1833655		1833655	2283118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3029538	95788	2933750	3380738
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	900000		900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35500		27500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	543913		522302	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	155616		174611	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1635029		1624413	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	567600		1033325	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	179292			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	386147		529594	
Dettes fiscales et sociales	164282		192007	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1400		1400	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1298721		1756326	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2933750		3380738	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	731121		1188726	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2457277	40314	2497591	2926374
Production vendue biens				
Production vendue services	446531		446531	530837
Chiffres d’affaires nets	2903808	40314	2944122	3457211
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8264	4749
Autres produits			25	419
Total des produits d’exploitation (I)			2952410	3462379
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1346470	1982989
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			23004	-132871
Autres achats et charges externes			493333	436734
Impôts, taxes et versements assimilés			35513	35331
Salaires et traitements			596580	625541
Charges sociales			217651	241027
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27122	21066
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			101	2413
Total des charges d’exploitation (II) 			2739774	3212230
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			212636	250149
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3327	4049
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3327	4049
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15540	15929
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15540	15929
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12213	-11879
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			200423	238270
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7226			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5822			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13048			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1448			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1448			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11600			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56407		63659	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2968786		3466428	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2813170		3291818	
BENEFICE OU PERTE	155616		174611	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	146063		146155	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8264		4749	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1065185		10290
Total Immobilisations corporelles		101406		19307
Total Immobilisations financières				
Total Général		1166591		29597
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1075475
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			305	120408
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			305	1195883
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2848	3897		6745
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66123	23225	305	89043
AMORTISSEMENTS Total Général	68971	27122	305	95788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	484330			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	221			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36240			
T. V. A.	2262			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4131			
TOTAL ETAT DES CREANCES	527184	527184		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	567600		567600	
Fournisseurs et comptes rattachés	386147	386147		
Personnel et comptes rattachés	45098	45098		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88659	88659		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29215	29215		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1310	1310		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1400	1400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1119429	551829	567600	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	101268		81326	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	84669		76171	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	307396		279236	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	493333		436734	
Taxe professionnelle	17594		18061	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17919		17270	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	35513		35331	
Montant de la TVA. collectée	580762		655729	
Total TVA. déductible sur biens et services	303985		432341	
Effectif moyen du personnel	15		18	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	15		18