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BILAN EXCELLENCE AUTO COLLECTION 2018 Siren 749916300				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2787	1625	1162	1883
Fonds commercial			1	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57188	39261	17927	21595
Autres immobilisations corporelles	234438	114957	119481	128506
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	294413	155843	138570	151985
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	52500		52500	55000
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1611983		1611983	2167399
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	202928		202928	39391
Autres créances	65302		65302	47449
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	5696		5696	17577
TOTAL (II)	1938409		1938409	2326816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2232822	155843	2076978	2478801
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-23998		-31015	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2694		7017	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	428696		426002	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	199612		110417	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1126433		1680871	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96870		90751	
Dettes fiscales et sociales	98084		91260	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	127284		79501	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1648282		2052799	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2076978		2478801	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1557105		2013421	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	82517		60818	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1619311		1619311	1723060
Production vendue biens				
Production vendue services	221559		221559	54133
Chiffres d’affaires nets	1840870		1840870	1777192
				
Production stockée			-2500	32500
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1978
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5302	4350
Autres produits			8	26
Total des produits d’exploitation (I)			1843680	1816046
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			905936	1525063
Variation de stock (marchandises)			555416	74821
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6718	5399
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			406628	257717
Impôts, taxes et versements assimilés			9664	9994
Salaires et traitements			229710	179924
Charges sociales			83382	74147
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38235	40608
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1537	5
Total des charges d’exploitation (II) 			2237225	2167676
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-393545	-351629
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1537	1479
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1537	1479
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1537	-1479
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-395082	-353108
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	398214		360000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3250		14133	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	401464		374133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	914		7744	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2774		6264	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3688		14008	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	397776		360125	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2245144		2190180	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2242450		2183163	
BENEFICE OU PERTE	2694		7017	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5107		2948	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5302		4350	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2787		
Total Immobilisations corporelles		271929		27593
Total Immobilisations financières				
Total Général		274716		27593
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2787
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7896	291626
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			7896	294413
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	904	721		1625
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	121827	37514	5123	154218
AMORTISSEMENTS Total Général	122731	38235	5123	155843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	202928	202928		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11441	11441		
T. V. A.	39134	39134		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14727			
Charges constatées d’avance	5696	5696		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	82834	82834		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	116778	25601	91177	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	96870	96870		
Personnel et comptes rattachés	28633	28633		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24685	24685		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38522	38522		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6243	6243		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1126433	1126433		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	127284	127284		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1648282	1557105	91177	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12409			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel