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BILAN DKOSI 2020 Siren 749983722
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2500 901 1599 2099
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 20276 8384 11891 10083
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 22776 9286 13490 12182
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 6914 6914 3657
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 6651 6651 39523
Autres créances 4483 4483 6031
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 40000 40000 20015
Disponibilités 59074 59074 50326
Charges constatées d’avance 953 953 266
TOTAL (II) 118075 118075 119818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 140851 9286 131565 131999
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 2400 2400
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 300 300
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 104137 103303
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -18028 834
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 88809 106837
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 35402 9420
Emprunts et dettes financières divers (4) 1419
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2890 3992
Dettes fiscales et sociales 3046 10750
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1000
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 42757 25162
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 131565 131999
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 41402 19761
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 120390 120390 153364
Chiffres d’affaires nets 120390 120390 153364
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4059 5285
Autres produits 14
Total des produits d’exploitation (I) 127449 158663
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 35976 28387
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -3257 365
Autres achats et charges externes 63497 62424
Impôts, taxes et versements assimilés 2754 3840
Salaires et traitements 44170 57407
Charges sociales 40 1036
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2461 2110
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1 58
Total des charges d’exploitation (II) 145643 155628
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -18194 3035
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 219 208
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 219 208
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 53 81
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 53 81
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 166 127
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -18028 3162
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2105
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2105
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 3129
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3129
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1024
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1304
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 127668 160976
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 145696 160142
BENEFICE OU PERTE -18028 834
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 3894
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 4059 5285
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2500
Total Immobilisations corporelles 16506 3770
Total Immobilisations financières
Total Général 19006 3770
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2500
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 20276
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 22776
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 401 500 901
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 6423 1961 8384
AMORTISSEMENTS Total Général 6824 2461 9286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 6651 6651
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 1304 1304
T. V. A. 223 223
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 1500 1500
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1456 1456
Charges constatées d’avance 953 953
TOTAL ETAT DES CREANCES 12087 12087
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 35402 34047 1355
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 2890 2890
Personnel et comptes rattachés 49 49
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 21 21
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 2534 2534
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 442 442
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1419 1419
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 42757 41402 1355
Emprunts souscrits en cours d’exercice 30000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 4019
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 30446 24092
Location, charges locatives et de copropriété 15440 9389
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 2961 7402
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 14649 21541
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 63497 62424
Taxe professionnelle 442 446
Autres impôts, taxes et versements assimilés 2312 3394
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 2754 3840
Montant de la TVA. collectée 27632 27141
Total TVA. déductible sur biens et services 7460 7552
Effectif moyen du personnel 1
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 1