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BILAN CLIM ONE 2018 Siren 749946588				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	278	278		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3718	3450	267	542
Autres immobilisations corporelles	24883	22891	1992	3592
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7465		7465	7465
TOTAL (I)	36344	26620	9724	11599
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2193		2193	2297
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	98984		98984	64538
Autres créances	735		735	10779
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	107965		107965	84378
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	209877		209877	161992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	246221	26620	219601	173592
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	91301		80615	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28349		10686	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	150400		122051	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	10996		10900	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33604		19540	
Dettes fiscales et sociales	19076		18733	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5527		2367	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	69202		51540	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	219601		173592	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	69202		51540	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	134050		134050	201923
Chiffres d’affaires nets	134050		134050	201923
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1220	6180
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			135270	208103
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2767	15247
Variation de stock (marchandises)			104	-184
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1113	7239
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			81558	90398
Impôts, taxes et versements assimilés			924	1654
Salaires et traitements			7756	68050
Charges sociales			5804	10693
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1875	3902
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			101902	196997
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33369	11106
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33369	11106
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1094	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1094	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			88	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			88	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1006	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5020		1426	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	135270		209197	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	106922		198511	
BENEFICE OU PERTE	28349		10686	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			5696	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			556	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		278		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		28601		
Total Immobilisations financières		7465		
Total Général		36344		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				278
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				28601
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7465
Total Général				36344
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	278			278
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24467	1875		26342
AMORTISSEMENTS Total Général	24745	1875		26620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7465	7465		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	98984	98984		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	56	56		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	355	355		
Autres impôts, taxes versements assimilés	324	324		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	107184	107184		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33604	33604		
Personnel et comptes rattachés	385	385		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3172	3172		
T.V.A.	15519	15519		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10996	10996		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5527	5527		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	69202	69202		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	35770		43410	
Location, charges locatives et de copropriété	20456		13193	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7815		8924	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	17518		24870	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	81558		90398	
Taxe professionnelle	313		426	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	611		1228	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	924		1654	
Montant de la TVA. collectée	20045		58333	
Total TVA. déductible sur biens et services	7655		8259	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel