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BILAN CLIM ONE 2017 Siren 749946588				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	278	278		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3718	3175	542	914
Autres immobilisations corporelles	24883	21291	3592	7122
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7465		7465	1420
TOTAL (I)	36344	24745	11599	9456
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2297		2297	2113
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	64538		64538	190463
Autres créances	10779		10779	7324
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84378		84378	51657
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	161992		161992	251556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	198336	24745	173592	261012
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	80615		46352	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10686		34263	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	122051		111365	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	10900		13899	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19540		61336	
Dettes fiscales et sociales	18733		48025	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2367		10788	
Produits constatés d’avance (2)			15600	
TOTAL (IV)	51540		149647	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	173592		261012	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	51540		149647	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	201923		201923	619324
Chiffres d’affaires nets	201923		201923	619324
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6180	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			208103	619324
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15247	153494
Variation de stock (marchandises)			-184	-1350
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7239	8584
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			90398	255853
Impôts, taxes et versements assimilés			1654	1692
Salaires et traitements			68050	102792
Charges sociales			10693	40191
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3902	7139
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			196997	568395
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11106	50929
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11106	50929
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1094		268	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1094		2768	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	88		12541	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1567	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	88		14108	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1006		-11340	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1426		5326	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	209197		622091	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	198511		587828	
BENEFICE OU PERTE	10686		34263	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5696		5646	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	556		4879	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		278		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		28601		
Total Immobilisations financières		1420		7465
Total Général		30299		7465
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				278
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				28601
Prêts et immobilisations financières			1420	
Total Immobilisations financières			1420	7465
Total Général			1420	36344
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	278			278
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20565	3902		24467
AMORTISSEMENTS Total Général	20843	3902		24745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7465	7465		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	64538			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6725			
T. V. A.	4054			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	82782	82782		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19540	19540		
Personnel et comptes rattachés	385	385		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1903	1903		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16446	16446		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10900	10900		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2367	2367		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	51540	51540		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	43410		186938	
Location, charges locatives et de copropriété	13193		11860	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8924		13034	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	24870		44022	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	90398		255853	
Taxe professionnelle	426		863	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1228		829	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1654		1692	
Montant de la TVA. collectée	58333		116101	
Total TVA. déductible sur biens et services	8259		39632	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel