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BILAN CASH-WEB DOUAI 2017 Siren 749981163				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1200	1200		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1984	1984		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	32360	31967	394	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	46		46	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3950		3950	
TOTAL (I)	39540	35151	4390	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16358		16358	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26655		26655	
Autres créances	25217		25217	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8131		8131	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	76361		76361	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	115902	35151	80751	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-73483			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49744			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-15738			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14410			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5900			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34548			
Dettes fiscales et sociales	14456			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27175			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	96489			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	80751			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	96489			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	319855		319855	
Production vendue biens	2021		2021	
Production vendue services	7549		7549	
Chiffres d’affaires nets	329424		329424	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4607	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			334034	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			153127	
Variation de stock (marchandises)			99	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			95189	
Impôts, taxes et versements assimilés			2315	
Salaires et traitements			58867	
Charges sociales			5768	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1420	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			558	
Total des charges d’exploitation (II) 			317344	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16691	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1070	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1070	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1070	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15620	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48958			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48958			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9623			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9626			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39332			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5208			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	382992			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	333248			
BENEFICE OU PERTE	49744			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4607			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	423			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1200		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		34344		
Total Immobilisations financières		3996		
Total Général		39540		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1200
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				34344
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3996
Total Général				39540
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1200			1200
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32530	1420		33951
AMORTISSEMENTS Total Général	33730	1420		35151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3950			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26655			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4326			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1734			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1734			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	55822	51872	3950	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14410	14410		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34548	34548		
Personnel et comptes rattachés	3359	3359		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4856	4856		
Impôts sur les bénéfices	1134	1134		
T.V.A.	3529	3529		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1578	1578		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5900	5900		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27175	27175		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	96489	96489		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1216			
Location, charges locatives et de copropriété	39091			
Personnel extérieur à l’entreprise	4595			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35442			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	14846			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	95189			
Taxe professionnelle	1109			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1206			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2315			
Montant de la TVA. collectée	38712			
Total TVA. déductible sur biens et services	19453			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2