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BILAN CABINET BERTOLO - MAILLET-CONTOZ 2017 Siren 749909719				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5909	5909		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21782	7495	14288	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20		20	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1968		1968	
TOTAL (I)	29681	13405	16276	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	191600	26951	164650	
Autres créances	19860		19860	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	281930		281930	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	493390	26951	466439	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	523071	40355	482715	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	145446			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53663			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	210109			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17296			
Emprunts et dettes financières divers (4)	32503			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26309			
Dettes fiscales et sociales	184453			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12045			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	272606			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	482715			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	262584			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1306997		1306997	
Chiffres d’affaires nets	1306997		1306997	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			457	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10668	
Autres produits			73	
Total des produits d’exploitation (I)			1318195	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			450378	
Impôts, taxes et versements assimilés			4736	
Salaires et traitements			684531	
Charges sociales			91580	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9576	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17996	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1720	
Total des charges d’exploitation (II) 			1260517	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57678	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1819	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1819	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			102	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			102	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1717	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59395	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1169			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1169			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1030			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1030			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	140			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5872			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1321184			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1267521			
BENEFICE OU PERTE	53663			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1200			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5909		
Total Immobilisations corporelles		17237		4546
Total Immobilisations financières		1988		
Total Général		25135		4546
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5909
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21783
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1988
Total Général				29681
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1313	4596		5909
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2516	4979		7495
AMORTISSEMENTS Total Général	3829	9576		13405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18423	17996	9468	26951
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18423	17996	9468	26951
TOTAL GENERAL	18423	17996	9468	26951
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17996	9468	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1968			
Clients douteux ou litigieux	32339			
Autres créances clients	159261			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13049			
T. V. A.	4478			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2333			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	213428	211460	1968	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17296	7274	10022	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26309	26309		
Personnel et comptes rattachés	81312	81312		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54630	54630		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44878	44878		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3633	3633		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32503	32503		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12045	12045		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	272606	262584	10022	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6957			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel