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BILAN BOURGES CONCEPT 2021 Siren 749927570				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23000	951	22049	1264
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6344	5981	363	998
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30896	26385	4511	5697
Autres immobilisations corporelles	725811	661329	64481	140543
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23969		23969	24045
TOTAL (I)	810019	694646	115373	172547
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8782		8782	8416
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				5795
Autres créances	83097		83097	123755
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83502		83502	82684
Charges constatées d’avance	27426		27426	3484
TOTAL (II)	202807		202807	224134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1012827	694646	318180	396681
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31092		31092	
Report à nouveau	-77243		1261	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-47427		-78504	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-38578		8849	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	214860		220743	
Emprunts et dettes financières divers (4)			30126	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93357		74814	
Dettes fiscales et sociales	48291		61899	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	250		250	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	356758		387832	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	318180		396681	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	764162		764162	857512
Production vendue services				3500
Chiffres d’affaires nets	764162		764162	861012
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			140490	54116
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4623	10378
Autres produits			474	54
Total des produits d’exploitation (I)			909749	925559
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			157244	184507
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-366	1545
Autres achats et charges externes			430114	398410
Impôts, taxes et versements assimilés			9272	7993
Salaires et traitements			181701	221109
Charges sociales			39387	39923
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82080	85634
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				635
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56655	61816
Total des charges d’exploitation (II) 			956086	1001571
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-46338	-76012
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2443	1411
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2443	1411
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2443	-1411
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-48780	-77422
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2057			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2057			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	823		46	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2284	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	823		2330	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1233		-2330	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-120		-1248	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	911806		925559	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	959232		1004063	
BENEFICE OU PERTE	-47427		-78504	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46000		23000
Total Immobilisations corporelles		761068		1983
Total Immobilisations financières		24045		
Total Général		831113		24983
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			46000	23000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				763051
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			77	23969
Total Général			46077	810019
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	635		635	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	635		635	
TOTAL GENERAL	635		635	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			635	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23969		23969	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1026	1026		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1368	1368		
T. V. A.	23564	23564		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	667	667		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56472	56472		
Charges constatées d’avance	27426	27426		
TOTAL ETAT DES CREANCES	134491	110523	23969	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	214861	59035	155825	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	93357	93357		
Personnel et comptes rattachés	36503	36503		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9046	9046		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1034	1034		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1707	1707		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	250	250		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	356760	200933	155825	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5883			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel