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BILAN BONNEUIL TERMINAL MULTIMODAL 2021 Siren 749950796				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	20000		20000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	168924	34151	134774	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3538053	1649731	1888323	
Autres immobilisations corporelles	161956	76198	85758	
Immobilisations en cours	7700		7700	
Avances et acomptes	12080		12080	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	237800		237800	
TOTAL (I)	4146513	1760079	2386434	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28533		28533	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	439518	6517	433001	
Autres créances	1465084		1465084	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	312244		312244	
Charges constatées d’avance	2190		2190	
TOTAL (II)	2247568	6517	2241051	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6394081	1766596	4627485	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	150324			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	115918			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	376242			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1510735			
Emprunts et dettes financières divers (4)	477004			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1902744			
Dettes fiscales et sociales	352061			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8698			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4251243			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4627485			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3586967			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	201			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28142		28142	
Production vendue biens				
Production vendue services	3544208		3544208	
Chiffres d’affaires nets	3572350		3572350	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6059	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99852	
Autres produits			34671	
Total des produits d’exploitation (I)			3712932	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28142	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			265549	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8475	
Autres achats et charges externes			1410137	
Impôts, taxes et versements assimilés			63750	
Salaires et traitements			874409	
Charges sociales			255697	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			531725	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6517	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			124610	
Total des charges d’exploitation (II) 			3552062	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			160870	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6020	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6020	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6020	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			154849	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	70591			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	70591			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	73671			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73671			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3081			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35851			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3783523			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3667605			
BENEFICE OU PERTE	115918			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	97103			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20000		
Total Immobilisations corporelles		3760121		136745
Total Immobilisations financières		237800		
Total Général		4017921		136745
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8153	3888713
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				237800
Total Général			8153	4146513
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1233427	531725	5073	1760079
AMORTISSEMENTS Total Général	1233427	531725	5073	1760079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	237800		237800	
Clients douteux ou litigieux	7238		7238	
Autres créances clients	432279	432279		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3914	3914		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	291913	291913		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1169257	1169257		
Charges constatées d’avance	2190	2190		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2144592	1899553	245038	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1510735	846459	664276	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1902744	1902744		
Personnel et comptes rattachés	109918	109918		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60072	60072		
Impôts sur les bénéfices	27083	27083		
T.V.A.	140572	140572		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14416	14416		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	477004	477004		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8698	8698		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4251243	3586967	664276	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel