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BILAN BONNEUIL TERMINAL MULTIMODAL 2017 Siren 749950796				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	20000		20000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2142	2142		
Autres immobilisations corporelles	40984	30811	10172	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	125000		125000	
TOTAL (I)	188126	32954	155172	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	932463	2749	929714	
Autres créances	325691		325691	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	116343		116343	
Charges constatées d’avance	240		240	
TOTAL (II)	1374742	2749	1371993	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1562868	35703	1527165	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	435			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7804			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33638			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	126269			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	496895			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	649629			
Dettes fiscales et sociales	211171			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43200			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1400896			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1527165			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	904083			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1928183	645	1928828	
Chiffres d’affaires nets	1928183	645	1928828	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46789	
Autres produits			4282	
Total des produits d’exploitation (I)			1979899	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18353	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1815595	
Impôts, taxes et versements assimilés			5337	
Salaires et traitements			75421	
Charges sociales			31088	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2691	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2749	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1219	
Total des charges d’exploitation (II) 			1952453	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27446	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			241	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			241	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1175	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1175	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-933	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26513	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3875			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1991141			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1957503			
BENEFICE OU PERTE	33638			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	46789			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20000		
Total Immobilisations corporelles		36937		6189
Total Immobilisations financières		125000		
Total Général		181937		6189
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				43126
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				125000
Total Général				188126
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30262	2691		32954
AMORTISSEMENTS Total Général	30262	2691		32954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2749		2749
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2749		2749
TOTAL GENERAL		2749		2749
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2749		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	125000			
Clients douteux ou litigieux	2911			
Autres créances clients	929552			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	78067			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	247624			
Charges constatées d’avance	240			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1383394	1255483	127911	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	649629	649629		
Personnel et comptes rattachés	26358	26358		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46303	46303		
Impôts sur les bénéfices	1197	1197		
T.V.A.	136640	136640		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	673	673		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	496895	82	496813	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43200	43200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1400896	904083	496813	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1261722			
Location, charges locatives et de copropriété	416127			
Personnel extérieur à l’entreprise	63853			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25347			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	48545			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1815595			
Taxe professionnelle	4066			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1271			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5337			
Montant de la TVA. collectée	352930			
Total TVA. déductible sur biens et services	338152			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8