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BILAN AUBOURG MARQUAGE 2021 Siren 749957981				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2400	2400		2400
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	342738	237769	104969	95500
Autres immobilisations corporelles	90327	52994	37333	46835
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12000		12000	12000
TOTAL (I)	447465	293163	154303	156735
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	851		851	1059
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	683		683	
Clients et comptes rattachés	150647		150647	125471
Autres créances	13186		13186	9145
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	239		239	
Disponibilités	75767		75767	105822
Charges constatées d’avance				762
TOTAL (II)	241374		241374	242258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	688839	293163	395676	398994
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	361		361	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	117738		84032	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32051		33706	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	152150		120099	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	134669		148742	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10		2434	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14352		20970	
Dettes fiscales et sociales	92411		91413	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2083		8736	
Produits constatés d’avance (2)			6600	
TOTAL (IV)	243526		278895	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	395676		398994	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	243526		278895	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	563304		563304	532143
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	563304		563304	532143
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2041	2134
Autres produits			3	17
Total des produits d’exploitation (I)			565348	534295
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			79350	104945
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			208	3360
Autres achats et charges externes			86676	89617
Impôts, taxes et versements assimilés			5353	4170
Salaires et traitements			210607	160225
Charges sociales			82633	59334
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57852	45747
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	32
Total des charges d’exploitation (II) 			522687	467429
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42661	66865
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3436	1319
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3436	1319
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3434	-1317
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39227	65549
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1148		18815	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1148		18815	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1148		-18815	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6028		13028	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	565350		534297	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	533299		500591	
BENEFICE OU PERTE	32051		33706	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2041		2134	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2400		
Total Immobilisations corporelles		377646		63919
Total Immobilisations financières		12000		
Total Général		392046		63919
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8500	433065
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12000
Total Général			8500	447465
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		2400		2400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	235311	55452		290763
AMORTISSEMENTS Total Général	235311	57852		293163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12000	12000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	150647	150647		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6000	6000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	125	125		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7061	7061		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	175833	175833		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	134669	134669		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14352	14352		
Personnel et comptes rattachés	5089	5089		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45362	45362		
Impôts sur les bénéfices	6028	6028		
T.V.A.	1364	1364		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34568	34568		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10	10		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2083	2083		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	243526	243526		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	44067			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58140			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1766		1598	
Location, charges locatives et de copropriété	35839		37999	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9118		17240	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	39952		32779	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	86676		89617	
Taxe professionnelle	2525		2760	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2828		1410	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5353		4170	
Montant de la TVA. collectée	112662		107529	
Total TVA. déductible sur biens et services	39943		44101	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1