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BILAN ATELIER D'URBANITE ROLAND CASTRO 2018 Siren 749931911				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32779	29178	3601	2206
Fonds commercial	346000		346000	346000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	187902	126573	61328	68082
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26847	16279	10568	10568
TOTAL (I)	593528	172031	421497	426856
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				14154
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1297977	8896	1289080	1662048
Autres créances	66552		66552	90863
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24798		24798	24798
Charges constatées d’avance	155010		155010	163216
TOTAL (II)	1544337	8896	1535440	1955079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2137865	180927	1956937	2381935
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	47893		12647	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15040		35247	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	75933		60893	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24798		24798	
Provisions pour charges	78739		87756	
TOTAL (III)	103537		112554	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	530971		837797	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30260		134013	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	391135		400556	
Dettes fiscales et sociales	618378		668550	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	206725		167572	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1777468		2208488	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1956937		2381935	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6335		2202153	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	524635		823204	
Dont emprunts participatifs	30260			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3260976		3260976	2485603
Chiffres d’affaires nets	3260976		3260976	2485603
				
Production stockée			-14154	6624
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40913	101998
Autres produits			6	2
Total des produits d’exploitation (I)			3287741	2594226
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			951880	896264
Impôts, taxes et versements assimilés			49718	27645
Salaires et traitements			1556517	1076788
Charges sociales			671285	442189
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18920	23519
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8896	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			303	6
Total des charges d’exploitation (II) 			3257519	2466410
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30222	127816
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				41077
Intérêts et charges assimilées			13674	12123
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13674	53200
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13674	-53200
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16549	74617
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1509		34605	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1509		34605	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1509		-34605	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			4765	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3287741		2594226	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3272702		2558980	
BENEFICE OU PERTE	15040		35247	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8816		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		374862		3917
Total Immobilisations corporelles		178258		9644
Total Immobilisations financières		26847		
Total Général		588783		13561
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			8816	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				378779
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				187902
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26847
Total Général			8816	593528
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8816		8816	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26656	2522		29178
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	110175	16398		126573
AMORTISSEMENTS Total Général	145648	18920	8816	155751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				24798
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				78739
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	112554		9017	103537
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	112554		9017	103537
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			9017	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26847		26847	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1297977	1297977		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	66552	66552		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	155010	155010		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1546386	1519539	26847	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	524635	524635		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6335		6335	
Emprunts et dettes financières divers	30260	30260		
Fournisseurs et comptes rattachés	391135	391135		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	618378	618378		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	206725	206725		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1777468	1771133	6335	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8258			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel