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BILAN AQUARENA 2021 Siren 749920765				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2900	2900		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	283765	228372	55393	106452
Autres immobilisations corporelles	168862	149467	19395	37411
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3			
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	456027	380739	75288	144363
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4345		4345	4673
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24314		24314	34818
Avances et acomptes versés sur commandes	1076		1076	6
Clients et comptes rattachés	87320		87320	387637
Autres créances	432607		432607	373728
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43783		43783	19197
Charges constatées d’avance	449		449	1470
TOTAL (II)	593893		593893	821529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1049920	380739	669181	965892
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-954			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-184272		-954	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-165226		19046	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			4500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			4500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	230844		310314	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	334934		389417	
Dettes fiscales et sociales	154927		109244	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3607		28114	
Produits constatés d’avance (2)	110096		105258	
TOTAL (IV)	834407		942346	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	669181		965892	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	834407		942346	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			30179	20436
Production vendue biens			737478	531088
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			767657	551524
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			472138	602411
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9878	193051
Autres produits			20	813
Total des produits d’exploitation (I)			1249692	1347799
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7603	25960
Variation de stock (marchandises)			10505	-22863
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3665	1045
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			329	3450
Autres achats et charges externes			679954	635161
Impôts, taxes et versements assimilés			84283	10717
Salaires et traitements			489763	590462
Charges sociales			86405	12396
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64105	67146
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				4500
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5128
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16276	9506
Total des charges d’exploitation (II) 			1442888	1342607
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-193195	5193
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				217
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				217
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			530	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			530	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-530	217
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-193725	5410
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44454			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6988			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51442			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26281			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7535			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33816			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17626			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	8173		6364	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1301134		1348016	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1485406		1348971	
BENEFICE OU PERTE	-184272		-954	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2900		
Total Immobilisations corporelles		480187		2566
Total Immobilisations financières		500		
Total Général		483587		2566
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30125	452627
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				500
Total Général			30125	456027
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2900			2900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	336323	64105	22590	377839
AMORTISSEMENTS Total Général	339223	64105	22590	380739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4500		4500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5128		5128	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5128		5128	
TOTAL GENERAL	9628		9628	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			9628	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
Clients douteux ou litigieux	6494	6494		
Autres créances clients	80650	80650		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	176	176		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	84077	84077		
Autres impôts, taxes versements assimilés	226720	226720		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	121810	121810		
Charges constatées d’avance	449	449		
TOTAL ETAT DES CREANCES	520875	520375	500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	334933	334933		
Personnel et comptes rattachés	56881	56881		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35870	35870		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47991	47991		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14185	14185		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	230844	230844		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3607	3607		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	110096	110096		
TOTAL – ETAT DES DETTES	834407	834407		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel