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BILAN AQUARENA 2020 Siren 749920765				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2900	2900		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	312330	205878	106452	139100
Autres immobilisations corporelles	167856	130445	37411	56397
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	2392
TOTAL (I)	483587	339223	144363	197888
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4673		4673	8123
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	34818		34818	11956
Avances et acomptes versés sur commandes	6		6	319
Clients et comptes rattachés	392637	5128	387510	127746
Autres créances	386046		386046	809497
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19197		19197	33656
Charges constatées d’avance	1470		1470	6786
TOTAL (II)	838848	5128	833720	998082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1322434	344351	978083	1195971
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-954		108472	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19046		128472	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	310314			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	389416		679545	
Dettes fiscales et sociales	121436		193371	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28114		110898	
Produits constatés d’avance (2)	105258		83685	
TOTAL (IV)	954537		1067499	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	978083		1195971	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	954537		1067499	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20436		20436	66168
Production vendue biens				
Production vendue services	531088		531088	1752399
Chiffres d’affaires nets	551524		551524	1818566
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			602411	137314
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			193051	2755
Autres produits			813	28
Total des produits d’exploitation (I)			1347799	1958663
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25960	41727
Variation de stock (marchandises)			-22863	-824
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1045	7465
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3450	-3945
Autres achats et charges externes			635161	882522
Impôts, taxes et versements assimilés			10717	64686
Salaires et traitements			590462	628759
Charges sociales			12396	150265
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67146	62704
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5128	5825
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4500	
Autres charges			9506	7450
Total des charges d’exploitation (II) 			1342607	1846633
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5193	112030
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			217	928
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			217	928
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				40
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				40
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			217	888
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5410	112917
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1383	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1383	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			277	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			277	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1105	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	6364		5551	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1348016		1960973	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1348971		1852501	
BENEFICE OU PERTE	-954		108472	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2900		
Total Immobilisations corporelles		465284		15513
Total Immobilisations financières		2392		
Total Général		470575		15513
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			610	480187
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1892	500
Total Général			2502	483587
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2900			2900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	269787	67146	610	336323
AMORTISSEMENTS Total Général	272687	67146	610	339223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	392637	392637		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	386046	386046		
Charges constatées d’avance	1470	1470		
TOTAL ETAT DES CREANCES	780653	780153	500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	389416	389416		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121436	121436		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	338428	338428		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	105258	105258		
TOTAL – ETAT DES DETTES	954537	954537		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel