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BILAN AQUARENA 2019 Siren 749920765				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2900	2900		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	299481	160381	139100	144881
Autres immobilisations corporelles	165803	109406	56397	73861
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2392		2392	2392
TOTAL (I)	470575	272687	197888	221134
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8123		8123	4178
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11956		11956	11132
Avances et acomptes versés sur commandes	319		319	1465
Clients et comptes rattachés	133571	5825	127746	62021
Autres créances	809497		809497	2157618
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33656		33656	9948
Charges constatées d’avance	6786		6786	6613
TOTAL (II)	1003907	5825	998082	2252973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1474483	278512	1195971	2474107
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			3644	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	108472		127835	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	128472		151480	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	679545		1211747	
Dettes fiscales et sociales	193371		240814	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	110898		781451	
Produits constatés d’avance (2)	83685		88615	
TOTAL (IV)	1067499		2322627	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1195971		2474107	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1067499		2322627	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	66168		66168	23207
Production vendue biens				
Production vendue services	1752399		1752399	592202
Chiffres d’affaires nets	1818566		1818566	615409
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			137314	602941
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2755	106796
Autres produits			28	411
Total des produits d’exploitation (I)			1958663	1325557
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41727	24373
Variation de stock (marchandises)			-824	-6385
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7465	6754
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3945	-1515
Autres achats et charges externes			882522	505041
Impôts, taxes et versements assimilés			64686	51922
Salaires et traitements			628759	465509
Charges sociales			150265	103252
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62704	38047
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5825	961
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7450	5710
Total des charges d’exploitation (II) 			1846633	1193669
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112030	131888
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			928	541
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			928	541
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			888	541
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			112917	132429
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1383			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1383			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	277			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	277			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1105			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	5551		4594	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1960973		1326098	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1852501		1198263	
BENEFICE OU PERTE	108472		127835	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2900		
Total Immobilisations corporelles		495916		39459
Total Immobilisations financières		2392		
Total Général		501208		39459
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			70091	465284
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2392
Total Général			70091	470575
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2900			2900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	277174	62704	70091	269787
AMORTISSEMENTS Total Général	280074	62704	70091	272687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	961	5825	961	5825
Total Provisions pour dépréciation	961	5825	961	5825
TOTAL GENERAL	961	5825	961	5825
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5825	961	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2392		2392	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	133571	133571		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	809497	809497		
Charges constatées d’avance	6786	6786		
TOTAL ETAT DES CREANCES	952246	949854	2392	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	679545	679545		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	193371	193371		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	110898	110898		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	83685	83685		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1067499	1067499		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel