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BILAN AQUARENA 2018 Siren 749920765				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2900	2900		143
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	329353	184472	144881	9380
Autres immobilisations corporelles	166563	92702	73861	54891
Immobilisations en cours				631
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2392		2392	500
TOTAL (I)	501208	280074	221134	65545
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4178		4178	2663
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11132		11132	4747
Avances et acomptes versés sur commandes	1465		1465	
Clients et comptes rattachés	62982	961	62021	67418
Autres créances	2157618		2157618	674222
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9948		9948	5468
Charges constatées d’avance	6613		6613	347
TOTAL (II)	2253934	961	2252973	754865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2755142	281035	2474107	820411
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3644		-113356	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	127835		117001	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	151480		23644	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1211747		386518	
Dettes fiscales et sociales	240814		95263	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	781451		314986	
Produits constatés d’avance (2)	88615			
TOTAL (IV)	2322627		796766	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2474107		820411	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2322627		796766	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23207		23207	54329
Production vendue biens				
Production vendue services	592202		592202	1012127
Chiffres d’affaires nets	615409		615409	1066456
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			602941	406604
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			106796	80183
Autres produits			411	262
Total des produits d’exploitation (I)			1325557	1553505
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24373	9783
Variation de stock (marchandises)			-6385	24127
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6754	4523
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1515	2475
Autres achats et charges externes			505041	733951
Impôts, taxes et versements assimilés			51922	45646
Salaires et traitements			465509	440473
Charges sociales			103252	108876
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38047	46421
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			961	2162
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5710	9885
Total des charges d’exploitation (II) 			1193669	1428322
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			131888	125183
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			541	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			541	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				164
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				164
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			541	-164
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			132429	125019
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5392	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			217	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			5608	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-4775	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4594		3243	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1326098		1554338	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1198263		1437338	
BENEFICE OU PERTE	127835		117001	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2900		
Total Immobilisations corporelles		304173		192374
Total Immobilisations financières		500		1892
Total Général		307573		194266
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			631	495916
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2392
Total Général			631	501208
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2757	143	2900	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	239271	37904	277174	
AMORTISSEMENTS Total Général	242027	38047	280074	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2392		2392	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62982	62982		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2157618	2157618		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6613	6613		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2229604	2227212	2392	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1211747	1211747		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	240814	240814		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	781451	781451		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	88615	88615		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2322627	2322627		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel