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BILAN A LA FOLIE COLLECTION 2016 Siren 749943221				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	124300		124300	124300
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	2238	1886	352	741
Immobilisations financières	2460		2460	2430
Total Actif Immobilisé	128998	1886	127112	127471
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1716		1716	2250
Stock marchandises	38440		38440	45725
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	129		129	485
Créances – Autres	996		996	1031
Valeurs mobilières de placement	-6000		-6000	-4000
Disponibilités	1255		1255	216
Caisse				
Charges constatées d’avance	602		602	368
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	37138		37138	46076
Total général Actif	166136	100665		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	400
Réserves réglementées				
Autres réserves			9764	9764
Report à nouveau			-3851	-4884
Résultat de l’exercice			867	1034
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			11180	10313
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			63140	83415
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			513	2987
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		85281		
Autres dettes			89417	76831
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			153070	163233
Total général Passif			164250	173546
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			47013	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			30	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	86420		100665	
Production vendue de biens – France	4758		2890	
Production vendue de services - France	1308		59	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	16		128	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	92502		103741	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	49214		64027	
Variation de stock (marchandises)	7285		1808	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1926		2695	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	534		-420	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	25591		27174	
(dont taxe professionnelle)	676			
Impôts, taxes et versements assimilés	964		816	
Rémunérations du personnel 			169	
Charges sociales	2494		2421	
Dotations aux amortissements	389		537	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	232		228	
Total des charges d’exploitation	88628		99455	
Résultat d’exploitation	3874		4287	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	198		51	
Charges financières	2998		3154	
Charges exceptionnelles	207		150	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	867		1034	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel