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BILAN A LA FOLIE COLLECTION 2015 Siren 749943221				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	124300		124300	124300
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	2238	1497	741	785
Immobilisations financières	2430		2430	2430
Total Actif Immobilisé	128968	1497	127471	127515
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2250		2250	1830
Stock marchandises	45725		45725	47533
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	485		485	84
Créances – Autres	1031		1031	1028
Valeurs mobilières de placement	-4000		-4000	
Disponibilités	216		216	570
Caisse				
Charges constatées d’avance	368		368	155
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	46076		46076	51200
Total général Actif	175044	92782		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	400
Réserves réglementées				
Autres réserves			9764	9764
Report à nouveau			-4884	-4927
Résultat de l’exercice			1034	43
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			10313	9280
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			83415	101087
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2987	972
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		73030		
Autres dettes			76831	67375
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			163233	169434
Total général Passif			173546	178714
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			63140	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			493	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	100665		92782	
Production vendue de biens – France	2890		908	
Production vendue de services - France	59			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	128		813	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	103741		94503	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	64027		59638	
Variation de stock (marchandises)	1808		-1611	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2695		2022	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-420		-1445	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	27174		27123	
(dont taxe professionnelle)	673			
Impôts, taxes et versements assimilés	816		487	
Rémunérations du personnel 	169		823	
Charges sociales	2421		2477	
Dotations aux amortissements	537		494	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	228		230	
Total des charges d’exploitation	99455		90239	
Résultat d’exploitation	4287		4263	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	51		1300	
Charges financières	3154		4767	
Charges exceptionnelles	150		753	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1034		43	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			493	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			128475	
Total Immobilisations (Augmentations)			493	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel