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BILAN A LA FOLIE COLLECTION 2014 Siren 749943221				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	124300		124300	124300
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	1745	960	785	1279
Immobilisations financières	2430		2430	2400
Total Actif Immobilisé	128475	960	127515	127979
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1830		1830	385
Stock marchandises	47533		47533	45922
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	84		84	801
Créances – Autres	1028		1028	1822
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	570		570	70
Caisse				
Charges constatées d’avance	155		155	112
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	51200		51200	49112
Total général Actif	179674	100021		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	400
Réserves réglementées				
Autres réserves			9764	9764
Report à nouveau			-4927	
Résultat de l’exercice			43	-4927
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			9280	9237
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			101087	111701
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			972	3486
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		64870		
Autres dettes			67375	52667
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			169434	167854
Total général Passif			178714	177091
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			78776	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			30	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014		Exercice precédent T2013	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	92782		100021	
Production vendue de biens – France	908		617	
Production vendue de services - France			738	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	813		55	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	94503		101431	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	59638		89993	
Variation de stock (marchandises)	-1611		-27973	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2022		591	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1445		1069	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	27123		32305	
(dont taxe professionnelle)	191			
Impôts, taxes et versements assimilés	487		3790	
Rémunérations du personnel 	823		3422	
Charges sociales	2477		1988	
Dotations aux amortissements	494		2803	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	230		565	
Total des charges d’exploitation	90239		108553	
Résultat d’exploitation	4263		-7122	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1300		3788	
Charges financières	4767		814	
Charges exceptionnelles	753		1671	
Impôts sur les bénéfices			-892	
Bénéfice ou perte	43		-4927	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18737			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13219			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2014	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			30	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			128445	
Total Immobilisations (Augmentations)			30	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2014	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18737	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13219	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel