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BILAN VILLEMIN ETIENNE 2017 Siren 749853057				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	421040		421040	421040
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57219	37417	19802	30727
Autres immobilisations corporelles	189588	79006	110582	112028
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2500		2500	2500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70		70	70
TOTAL (I)	670417	116423	553994	566365
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	182177		182177	188298
Avances et acomptes versés sur commandes				409
Clients et comptes rattachés	39267		39267	43839
Autres créances	24816		24816	19628
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	144120		144120	166907
Charges constatées d’avance	1744		1744	855
TOTAL (II)	392125		392125	419936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1062543	116423	946120	986301
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7600		7600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	760		760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	391304		294433	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98773		168371	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	498437		471164	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	192378		284683	
Emprunts et dettes financières divers (4)	144552		109276	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24345		33814	
Dettes fiscales et sociales	86408		87365	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	447683		515137	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	946120		986301	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	349932		323047	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	765397		765397	807474
Production vendue biens				
Production vendue services	78561		78561	82008
Chiffres d’affaires nets	843958		843958	889482
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			400	1600
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5655	4792
Autres produits			9	4
Total des produits d’exploitation (I)			850022	895878
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			361374	369191
Variation de stock (marchandises)			6120	-5755
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			91971	82654
Impôts, taxes et versements assimilés			9842	18501
Salaires et traitements			209331	147476
Charges sociales			75345	59542
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32639	30488
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	29
Total des charges d’exploitation (II) 			786638	702126
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63383	193752
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8343	4822
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8343	4822
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7885	9910
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7885	9910
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			458	-5088
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63842	188664
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36016		13	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36016		13	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20		1408	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3717			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3736		1408	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32280		-1395	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-2651		22360	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-3462	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	894381		900713	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	795608		732341	
BENEFICE OU PERTE	98773		168371	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5655		4792	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	26969		17240	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		421040		
Total Immobilisations corporelles		228455		23985
Total Immobilisations financières		2570		
Total Général		652065		23985
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				421040
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5632	246807
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2570
Total Général			5632	670417
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85699	32639	1915	116423
AMORTISSEMENTS Total Général	85699	32639	1915	116423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	39267			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6511			
T. V. A.	8575			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8630			
Charges constatées d’avance	1744			
TOTAL ETAT DES CREANCES	65898	65828	70	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	192378	94627	97751	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24345	24345		
Personnel et comptes rattachés	48541	48541		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28098	28098		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7398	7398		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2371	2371		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	144552	144552		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	447683	349932	97751	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	92168			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	21902		17615	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11282		11216	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	58787		53823	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	91971		82654	
Taxe professionnelle	1213		1508	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8629		16993	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9842		18501	
Montant de la TVA. collectée	157829		165741	
Total TVA. déductible sur biens et services	80224		83501	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4		4