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BILAN VARONIS FRANCE 2021 Siren 749816385				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1912960	1496495	416465	656506
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85731		85731	85667
TOTAL (I)	1998691	1496495	502196	742172
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21766368		21766368	16237272
Autres créances	192221		192221	133888
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9150073		9150073	5029795
Charges constatées d’avance	3376807		3376807	2505197
TOTAL (II)	34485469		34485469	23906152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36484160	1496495	34987665	24648324
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1190074		883979	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	451714		306095	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1642888		1191174	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			3102859	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9506897		156023	
Dettes fiscales et sociales	9863628		7274471	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	83377		44951	
Produits constatés d’avance (2)	13890876		12878847	
TOTAL (IV)	33344777		23457150	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34987665		24648324	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	33486018		23901909	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	35123448	9275504	44398952	35123613
Chiffres d’affaires nets	35123448	9275504	44398952	35123613
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7387176	3887273
Autres produits				35
Total des produits d’exploitation (I)			51786128	39010922
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			23264783	18465708
Impôts, taxes et versements assimilés			771689	644434
Salaires et traitements			18718675	12677283
Charges sociales			8004777	5960546
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			334506	363898
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			115853	198056
Total des charges d’exploitation (II) 			51210282	38309925
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			575846	700997
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				164
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			236297	262150
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			236297	262314
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			-606	430069
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-606	430069
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			236903	-167755
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			812749	533242
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1458	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1458	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1287		7846	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1287		7846	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1287		-6388	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	157311		82071	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	202438		138688	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52022425		39274694	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51570712		38968599	
BENEFICE OU PERTE	451714		306095	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1818495		94465
Total Immobilisations financières		85667		64
Total Général		1904161		94529
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1912960
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				85731
Total Général				1998691
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1161989	334506		1496495
AMORTISSEMENTS Total Général	1161989	334506		1496495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85731		85731	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21766368	21766368		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	68292	68292		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	118929	118929		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5000	5000		
Charges constatées d’avance	3376807	3376807		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25421126	25335395	85731	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9506897	9506897		
Personnel et comptes rattachés	3484757	3484757		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2182609	2182609		
Impôts sur les bénéfices	88880	88880		
T.V.A.	3756042	3756042		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	351339	351339		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	83377	83377		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14032117	14032117		
TOTAL – ETAT DES DETTES	33486018	33486018		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	91			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	91