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BILAN VARONIS FRANCE 2020 Siren 749816385				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1818495	1161989	656506	891867
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85667		85667	85667
TOTAL (I)	1904161	1161989	742172	977534
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16237272		16237272	13626507
Autres créances	133888		133888	187987
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5029795		5029795	5634747
Charges constatées d’avance	2505197		2505197	2006109
TOTAL (II)	23906152		23906152	21455348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25810313	1161989	24648324	22432882
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	883979		449233	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	306095		434745	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1191174		885079	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			41	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3102859		1632483	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156023		160487	
Dettes fiscales et sociales	7274471		5557528	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44951		76327	
Produits constatés d’avance (2)	12878847		14120937	
TOTAL (IV)	23457150		21547803	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24648324		22432882	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	27292496	7831117	35123613	31850930
Chiffres d’affaires nets	27292496	7831117	35123613	31850930
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3887273	3410055
Autres produits			35	3
Total des produits d’exploitation (I)			39010922	35260987
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18465708	15774519
Impôts, taxes et versements assimilés			644434	536197
Salaires et traitements			12677283	12409910
Charges sociales			5960546	5449821
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			363898	350585
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				197218
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			198056	88258
Total des charges d’exploitation (II) 			38309925	34806510
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			700997	454478
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			164	2327
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			262150	637490
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			262314	639817
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			430069	418920
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			430069	418920
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-167755	220897
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			533242	675375
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			22288	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1458		1958	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1458		24247	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7846		75	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			885	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7846		960	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6388		23287	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	82071		113480	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	138688		150436	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39274694		35925051	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38968599		35490305	
BENEFICE OU PERTE	306095		434745	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1708241		128537
Total Immobilisations financières		85667		
Total Général		1793907		128537
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		18283		1818495
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				85667
Total Général		18283		1904161
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	816373	363899	18283	1161989
AMORTISSEMENTS Total Général	816373	363899	18283	1161989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	197229		197229	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	197229		197229	
TOTAL GENERAL	197229		197229	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			197229	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85667		85667	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16237272	16237272		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6899	6899		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29391	29391		
T. V. A.	86938	86938		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1173	1173		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9488	9488		
Charges constatées d’avance	2505197	2505197		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18962023	18876357	85667	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	156023	156023		
Personnel et comptes rattachés	2720511	2720511		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1762811	1762811		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2531520	2531520		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	259629	259629		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3102859	3102859		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44951	44951		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12878847	12878847		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23457150	23457150		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	84			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	84