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BILAN VARONIS FRANCE 2017 Siren 749816385				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1466250	218567	1247683	191478
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	118202		118202	117026
TOTAL (I)	1584452	218567	1365885	308504
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16688605	128078	16560527	13212890
Autres créances	263923		263923	118564
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5314649		5314649	5825706
Charges constatées d’avance	215901		215901	69551
TOTAL (II)	22483078	128078	22355000	19226712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24067530	346646	23720885	19535215
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	711815		529929	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	179987		181886	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	892902		712915	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			78596	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			78596	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3634427		5557697	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	226889		255547	
Dettes fiscales et sociales	6507622		3656501	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48203		3938	
Produits constatés d’avance (2)	12410841		9270022	
TOTAL (IV)	22827982		18743704	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23720885		19535215	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19940565	10891996	30832561	25176319
Chiffres d’affaires nets	19940565	10891996	30832561	25176319
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			205156	114472
Autres produits			1669	724
Total des produits d’exploitation (I)			31039386	25291515
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16347616	14981853
Impôts, taxes et versements assimilés			393591	362613
Salaires et traitements			8833115	6404518
Charges sociales			4540565	3015515
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			193101	36765
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			128078	216065
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			142523	13603
Total des charges d’exploitation (II) 			30578589	25030931
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			460797	260583
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			598	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			60184	30181
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60782	30181
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			177977	26120
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			177977	26120
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-117195	4061
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			343602	264644
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2872		1200	
Reprises sur provisions et transferts de charges	78596			
Total des produits exceptionnels (VII)	81468		1200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14011		2026	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1123			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15134		2026	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	66333		-826	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	107063			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	122885		81932	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31181636		25322895	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31001649		25141009	
BENEFICE OU PERTE	179987		181886	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		271645		1194605
Total Immobilisations financières		117026		1177
Total Général		388671		1195782
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1466250
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				118202
Total Général				1584452
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80167	193100	54700	218567
AMORTISSEMENTS Total Général	80167	193100	54700	218567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	78596		78596	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	144870	128078	144870	128078
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	144870	128078	144870	128078
TOTAL GENERAL	223465	128078	223466	128078
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		128078	144870	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			78596	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	118202	118202		
Clients douteux ou litigieux	145308			
Autres créances clients	16543297			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	36900			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8312			
T. V. A.	171853			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	28302			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18556			
Charges constatées d’avance	215901			
TOTAL ETAT DES CREANCES	17286631	17168429	118202	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	226889	226889		
Personnel et comptes rattachés	2987206	2987206		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	934267	934267		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2329121	2329121		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	257028	257028		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3634427	3634427		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48203	48203		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12410841	12410841		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22827982	22827982		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	91			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	91