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BILAN VARONIS FRANCE 2016 Siren 749816385				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	271645	80167	191478	40298
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	117026		117026	37315
TOTAL (I)	388671	80167	308504	77613
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13357760	144870	13212890	11678816
Autres créances	118564		118564	282002
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5825706		5825706	4878444
Charges constatées d’avance	69551		69551	54765
TOTAL (II)	19371581	144870	19226712	16894026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19760252	225037	19535215	16971639
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	529929		485617	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	181886		44313	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	712915		531029	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	78596		78596	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	78596		78596	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5557697		5837948	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	255547		257132	
Dettes fiscales et sociales	3656501		3347210	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3938			
Produits constatés d’avance (2)	9270022		6919726	
TOTAL (IV)	18743704		16362014	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19535215		16971639	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	25176319		25176319	20357847
Chiffres d’affaires nets	25176319		25176319	20357847
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			114472	2536
Autres produits			724	192
Total des produits d’exploitation (I)			25291515	20360574
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14981853	13093704
Impôts, taxes et versements assimilés			362613	244533
Salaires et traitements			6404518	4857913
Charges sociales			3015515	2101695
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36765	20755
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			216065	25647
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13603	250
Total des charges d’exploitation (II) 			25030931	20344497
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			260583	16077
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			30181	50723
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30181	50723
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			26120	21199
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26120	21199
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4061	29525
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			264644	45602
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2026		1289	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2026		1289	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-826		-1289	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81932			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25322895		20411298	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25141009		20366985	
BENEFICE OU PERTE	181886		44313	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		96417		187945
Total Immobilisations financières		37315		79711
Total Général		133732		267656
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12717	271645
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				117026
Total Général			12717	388671
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56119	36765	12717	80167
AMORTISSEMENTS Total Général	56119	36765	12717	80167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				78596
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	78596			78596
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25647	216065	96843	144870
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25647	216065	96843	144870
TOTAL GENERAL	104243	216065	96843	223465
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		216065	96843	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	117026			
Clients douteux ou litigieux	167696			
Autres créances clients	13190064			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12714			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	83974			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21876			
Charges constatées d’avance	69551			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13662901	13545875	117026	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	255547	255547		
Personnel et comptes rattachés	1031293	1031293		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	438407	438407		
Impôts sur les bénéfices	52844	52844		
T.V.A.	1858555	1858555		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	275402	275402		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5557697	5557697		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3938	3938		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9270022	9270022		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18743704	18743704		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel