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BILAN VALOTEL 2015 Siren 749862629				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	410000		410000	410000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2389	1636	753	1231
Autres immobilisations corporelles	112238	38752	73485	75761
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1296		1296	915
TOTAL (I)	525923	40389	485534	487907
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	475		475	490
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	506		506	443
Autres créances	19260		19260	24860
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2821		2821	2821
Disponibilités	12095		12095	36414
Charges constatées d’avance	655		655	1646
TOTAL (II)	35812		35812	66675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	561734	40389	521346	554582
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-64678		-92475	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-35795		27798	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-90472		-54678	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	573083		563698	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20159		24044	
Dettes fiscales et sociales	18223		21517	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	354			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	611818		609259	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	521346		554582	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	611818		609259	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	350360		350360	425348
Chiffres d’affaires nets	350360		350360	425348
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1515	3165
Autres produits				3
Total des produits d’exploitation (I)			351875	428517
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20216	26735
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15	-56
Autres achats et charges externes			244243	241280
Impôts, taxes et versements assimilés			12536	14954
Salaires et traitements			65683	68099
Charges sociales			10938	13576
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11347	11347
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12805	12715
Total des charges d’exploitation (II) 			377784	388650
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25908	39867
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9601	12070
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9601	12070
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9601	-12070
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-35509	27798
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	286			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	286			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-286			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	351875		428517	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	387670		400719	
BENEFICE OU PERTE	-35795		27798	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1378		954	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1515		3165	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	12453		12708	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		410000		
Total Immobilisations corporelles		106034		8593
Total Immobilisations financières		915		381
Total Général		516948		8974
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				410000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				114627
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1296
Total Général				525923
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29042	11347		40389
AMORTISSEMENTS Total Général	29042	11347		40389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1296	1296		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	506			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3898			
T. V. A.	8432			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6930			
Charges constatées d’avance	655			
TOTAL ETAT DES CREANCES	21716	21716		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20159	20159		
Personnel et comptes rattachés	8815	8815		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8793	8793		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	347	347		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	268	268		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	573083	573083		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	354	354		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	611818	611818		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	634			
Location, charges locatives et de copropriété	100383		89565	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	64395		65992	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	7097		7872	
Autres comptes	71734		77852	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	244243		241280	
Taxe professionnelle	6564		6624	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5972		8330	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12536		14954	
Montant de la TVA. collectée	35706		43252	
Total TVA. déductible sur biens et services	35813		35837	
Effectif moyen du personnel	3		2	
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	3		2